為什么交易策略那么重要，做交易員不管是美股還是期貨交易策略和心態(tài)都是最為重要的

來(lái)源：整理時(shí)間：2023-08-02 22:22:31 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

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1，做交易員不管是美股還是期貨交易策略和心態(tài)都是最為重要的
2，交易預(yù)測(cè)跟交易策略哪個(gè)更重要
3，第一章什么叫操作策略為什么那么重要
4，幫忙談?wù)勈袌?chǎng)交易原則的重要性
5，運(yùn)用股指期貨策略起到什么作用

1，做交易員不管是美股還是期貨交易策略和心態(tài)都是最為重要的

策略和心態(tài)最為重要這個(gè)說(shuō)法本身就不對(duì)，最為重要的是對(duì)交易標(biāo)的的理解和執(zhí)行力。能長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利的交易策略就是好的交易策略。

做交易員不管是美股還是期貨交易策略和心態(tài)都是最為重要的

2，交易預(yù)測(cè)跟交易策略哪個(gè)更重要

當(dāng)然是交易預(yù)測(cè)了啊

交易預(yù)測(cè)只是為你的交易策略做前期鋪墊交易策略的合理制定必須要堅(jiān)決的執(zhí)行如果做期貨現(xiàn)貨沒有策略，不會(huì)止損，那你就會(huì)被這個(gè)市場(chǎng)淘汰

當(dāng)然是預(yù)測(cè)重要啊目的是為了賺錢如果預(yù)測(cè)不好損失再小那也是無(wú)濟(jì)于事啊起碼不是自己的初衷

交易策略的重要性沒有什么可以替代，你的預(yù)測(cè)如果正確你可以賺很多錢，但是你的預(yù)測(cè)錯(cuò)誤你的策略可以讓你的損失盡量的小，你知道什么更重要了吧。

交易預(yù)測(cè)跟交易策略哪個(gè)更重要

3，第一章什么叫操作策略為什么那么重要

策略的定義是什么?在沒有講策略定義之前，我們來(lái)講一講策略的范疇到底在哪里。企業(yè)要定策略的話，首先必須有目標(biāo)，沒有目標(biāo)，戰(zhàn)略就沒有依托點(diǎn)。什么叫做戰(zhàn)略，戰(zhàn)略就是從目標(biāo)一走到目標(biāo)二的過(guò)程。在整個(gè)過(guò)程中，我們要解決很多課題，歸納成六個(gè)

交易策略就是要順勢(shì)而為。給你說(shuō)個(gè)故事。有個(gè)叫高陽(yáng)應(yīng)的人打算蓋一所房子. 木匠對(duì)他說(shuō):"不行呀!木材還沒干,如果把泥抹上去,一定會(huì)被壓彎.用新砍下來(lái)的濕木料蓋房子,剛蓋成雖然看起來(lái)挺牢固,可是過(guò)些日子就要倒塌了." 高陽(yáng)應(yīng)說(shuō):"照你的話,我這房子倒是保險(xiǎn)壞不了___因?yàn)槿蘸竽静臅?huì)越干越硬,泥土?xí)礁稍捷p,以越來(lái)越硬的木材承擔(dān)越來(lái)越輕的泥土,房子自然就壞不了." 木匠無(wú)話可說(shuō),只得聽從他的吩咐去做. 高陽(yáng)應(yīng)的房子剛蓋成的時(shí)候看起來(lái)也還不錯(cuò),以后果然倒塌了. 點(diǎn)評(píng):辦什么事必須遵循客觀規(guī)律.不顧一切地按照自己的主觀意志蠻干,那就必然會(huì)失敗.在期貨的炒作中,自己的倉(cāng)單已與市場(chǎng)的發(fā)展方向相反,卻找理由來(lái)說(shuō)明自己倉(cāng)單的正確,這難到不是象故事中的高陽(yáng)應(yīng)一樣嗎?

第一章什么叫操作策略為什么那么重要

4，幫忙談?wù)勈袌?chǎng)交易原則的重要性

市場(chǎng)交易的原則1．市場(chǎng)交易原則的重要性（1）市場(chǎng)交易原則的含義：在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，商品服務(wù)市場(chǎng)上的一切交易活動(dòng)，必須按照一定的規(guī)則，遵守一定的秩序。這種規(guī)則和秩序的根據(jù)，就是市場(chǎng)交易原則。（2）遵守市場(chǎng)交易原則的重要性。遵守市場(chǎng)交易原則，是保證市場(chǎng)交易活動(dòng)有秩序、按規(guī)則進(jìn)行的基本條件。有了這個(gè)原則，市場(chǎng)主體從事各項(xiàng)交易活動(dòng)便有章可循，買賣雙方才不致引起糾紛，從而使交易順利進(jìn)行。如果沒有這個(gè)原則，市場(chǎng)交易必然無(wú)秩序，就會(huì)陷入混亂的狀態(tài)。市場(chǎng)交易活動(dòng)是商品服務(wù)市場(chǎng)上的基本活動(dòng)，所以市場(chǎng)交易原則對(duì)于規(guī)范經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者的交易活動(dòng)，具有至關(guān)重要的作用。2．市場(chǎng)交易原則的基本內(nèi)容市場(chǎng)交易原則主要包括自愿、平等、公平、誠(chéng)實(shí)信用。它們從不同的方面，規(guī)范著市場(chǎng)上買賣雙方的交易方式和交易行為。（1）自愿原則。①自愿，是市場(chǎng)交易的基本原則。強(qiáng)迫做不成買賣，自愿才能達(dá)成交易。賣者出售自己的商品或服務(wù)，必須能補(bǔ)償自己的勞動(dòng)耗費(fèi)；買者愿意購(gòu)買商品，又必須按可以接受的價(jià)格滿足自己的消費(fèi)需要。而這一切，只有在買賣雙方自愿的條件下才能實(shí)現(xiàn)。強(qiáng)買強(qiáng)賣，就會(huì)破壞正常的市場(chǎng)交易規(guī)則，損害對(duì)方的利益，造成買賣雙方之間的矛盾，使交易不能實(shí)現(xiàn)。想一想市場(chǎng)上一度盛行“搭配”銷售之風(fēng)，這是否符合市場(chǎng)交易原則？這種“搭配”銷售之風(fēng)是違反“自愿”的交易原則的，是銷售者利用這種商品短缺而硬性強(qiáng)迫消費(fèi)者購(gòu)買劣次商品的一種銷售行為，是變相的“強(qiáng)賣”。（2）平等原則。①市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)是一種平等經(jīng)濟(jì)，買賣雙方、賣賣雙方、買買雙方在市場(chǎng)上都是以平等的身份出現(xiàn)的，任何“勢(shì)利眼”、“以貌取人”、以地位和職位高低賣貨的現(xiàn)象都是違反平等交易原則的，是對(duì)市場(chǎng)交易秩序的破壞。②實(shí)行平等原則，就是對(duì)每一個(gè)市場(chǎng)交易主體而言，都應(yīng)該享有人格尊嚴(yán)得到尊重的權(quán)利。（3）公平原則。公平，是市場(chǎng)交易的重要內(nèi)容。所謂公平，就是公平交易，明碼標(biāo)價(jià)，童叟無(wú)欺。公平原則是市場(chǎng)交易的靈魂，是衡量市場(chǎng)交易活動(dòng)是否有序、是否規(guī)范的試金石。公平的市場(chǎng)交易原則一旦遭到破壞，種種矛盾和糾紛就會(huì)不斷出現(xiàn)。

我不給你寫,但我可以做一下參導(dǎo): 計(jì)劃肯定是放在最前面的,做一件事首先是確立你的目標(biāo),那么就要做計(jì)劃,但是在實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)的過(guò)程中,你會(huì)遇到很多問(wèn)題,而這些問(wèn)題又要必須在你能夠處理或承受的范圍內(nèi),所以確立的目標(biāo)一定要實(shí)際一點(diǎn)來(lái)考慮,目標(biāo)實(shí)現(xiàn)了,可能效果或結(jié)果不是最好或最棒的,但是你自己還是感到滿意的~雖然不是最佳的~這就是決策時(shí)要遵循滿意原則而非最佳原則的含義~

5，運(yùn)用股指期貨策略起到什么作用

股指期貨的正式登場(chǎng)會(huì)為金融市場(chǎng)注入新的活力，并為個(gè)人投資理財(cái)市場(chǎng)帶來(lái)一些新的理念。股指期貨市場(chǎng)復(fù)雜多變，對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，選擇正確的交易策略至關(guān)重要。套利策略是股指期貨交易中最常見的交易策略之一，是指利用同一資產(chǎn)或相關(guān)資產(chǎn)在價(jià)差上的偏離，買入低估資產(chǎn)的同時(shí)賣出高估資產(chǎn)，待價(jià)差回歸正常時(shí)平倉(cāng)獲取利潤(rùn)的交易策略。一般來(lái)說(shuō)，套利是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)或者是低風(fēng)險(xiǎn)的交易策略，主要包括期現(xiàn)套利、跨期套利以及到期日套利，它們?cè)诓僮髋c成本上都有著很大差異。期現(xiàn)套利，就是利用期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)間期貨合約與現(xiàn)貨之間的差價(jià)進(jìn)行套利。當(dāng)價(jià)差偏離正常值時(shí)，投資者買入（賣出）某個(gè)月份的股指期貨合約的同時(shí)，賣出（買入）一個(gè)現(xiàn)貨股票組合，在價(jià)差回歸正常時(shí)對(duì)兩筆頭寸同時(shí)進(jìn)行平倉(cāng)，這也是一種傳統(tǒng)的套利策略。這種套利策略的最低資金需求是多少呢？以滬深300指數(shù)為3300點(diǎn)計(jì)算，1手期貨合約保證金需求約為15萬(wàn)，備用保證金為5萬(wàn)，買入相應(yīng)的現(xiàn)貨股票組合約需花費(fèi)100萬(wàn)。因此，期現(xiàn)交易的最低資金需求也要120萬(wàn)元。期現(xiàn)套利涉及股票現(xiàn)貨組合，構(gòu)成較為復(fù)雜，會(huì)產(chǎn)生現(xiàn)貨追蹤誤差、流動(dòng)性不足以及交易成本等問(wèn)題，須引起投資者注意?？缙谔桌呗?，利用期貨合約之間出現(xiàn)的價(jià)差套利。當(dāng)不同合約之間價(jià)差偏離正常價(jià)差時(shí)，投資者可以買入低估合約，同時(shí)賣出高估合約，在價(jià)差回歸正常時(shí)對(duì)兩筆頭寸同時(shí)進(jìn)行平倉(cāng)。這種方式的成本比期現(xiàn)套利低，遠(yuǎn)近兩手合約總共保證金約30萬(wàn)，加上備用保證金5萬(wàn)，共約35萬(wàn)。但是需要注意，跨期套利的關(guān)鍵在于通過(guò)判斷各月份合約的合理價(jià)差，來(lái)推敲各月合約價(jià)差是否過(guò)大或過(guò)小，因此應(yīng)注意是否存在著合約到期價(jià)差仍未回歸產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。天朗（狼）50提醒您注意風(fēng)險(xiǎn)

//恒生加權(quán)2分鐘波段PARAM1:=54;PARAM2:=56;PARAM3:=56;PARAM4:=100;PARAM5:=65;PARAM6:=10;PARAM7:=1;PARAM8:=32;NX1:=5;NX2:=7;NX3:=3;NX4:=5;NX5:=3;M1:=15;NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;YC:=REF(C,NN);YO:=REF(REF(O,NN-1),NN);YYC:=REF(REF(C,NN),NN);YYO:=REF(REF(REF(O,NN-1),NN),NN);YL:=REF(LLV(L,NN),NN);YH:=REF(HHV(H,NN),NN);TDL:=LLV(L,NN);TDH:=HHV(H,NN);TDO:=REF(O,NN);TDOMAX:=TDO;TDOMIN:=TDO;LOTS:=3000000/(0.1*UNIT*C);MA5BD:=(ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,2))-REF(C,SUMBARS(NN=1,1)+1))+ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,3))-REF(C,SUMBARS(NN=1,2)+1))+ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,4))-REF(C,SUMBARS(NN=1,3)+1))+ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,5))-REF(C,SUMBARS(NN=1,4)+1))+ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,6))-REF(C,SUMBARS(NN=1,5)+1)))/5;KEY:=ABS(YC-YO)<=0.9*MA5BD AND ABS(YC-YO)>=0*MA5BD;KEY1:=ABS(YC-YO)>0.9*MA5BD AND ABS(YC-YO)<=2*MA5BD;KEY2:=ABS(YC-YO)>2*MA5BD AND 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KEY1=1 AND SHORTMARKET=1 AND C>=REF(O,NN-1) AND C>=SHORTMARKETBUYPRICE1 AND C>=LASTMAXBKPRICE AND C>=LASTMAXBPPRICE AND XX2>REF(NN,NN),BK(LOTS);NN>NNN AND SKVOL=0 AND KEY1=1 AND SHORTMARKET=1 AND C<=REF(O,NN-1) AND C<=SHORTMARKETSHORTPRICE1 AND C<=LASTMINSKPRICE AND C<=LASTMINSPPRICE AND XX1>REF(NN,NN),SK(LOTS);NN>NNN AND BKVOL=0 AND KEY2=1 AND BUYMARKET=1 AND C>=REF(O,NN-1) AND C>=BUYMARKETBUYPRICE2 AND C>=LASTMAXBKPRICE AND C>=LASTMAXBPPRICE AND XX2>REF(NN,NN),BK(LOTS);NN>NNN AND SKVOL=0 AND KEY2=1 AND BUYMARKET=1 AND C<=REF(O,NN-1) AND C<=BUYMARKETSHORTPRICE2 AND C<=LASTMINSKPRICE AND C<=LASTMINSPPRICE AND XX1>REF(NN,NN),SK(LOTS);NN>NNN AND BKVOL=0 AND KEY2=1 AND SHORTMARKET=1 AND C>=REF(O,NN-1) AND C>=SHORTMARKETBUYPRICE2 AND C>=LASTMAXBKPRICE AND C>=LASTMAXBPPRICE AND XX2>REF(NN,NN),BK(LOTS);NN>NNN AND SKVOL=0 AND KEY2=1 AND SHORTMARKET=1 AND C<=REF(O,NN-1) AND C<=SHORTMARKETSHORTPRICE2 AND C<=LASTMINSKPRICE AND C<=LASTMINSPPRICE AND XX1>REF(NN,NN),SK(LOTS);//突破失敗NN>NNNN AND BKVOL>0 AND BUYMARKET=1 AND C<=TDOMIN-PARAM7*MA5BD/100 AND YY1>REF(NN,NN)*4,SPK(BKVOL);NN>NNNN AND SKVOL>0 AND BUYMARKET=1 AND C>=TDOMAX+PARAM8*MA5BD/100 AND YY2>REF(NN,NN)*4,BPK(SKVOL);NN>NNNN AND BKVOL>0 AND SHORTMARKET=1 AND C<=TDOMIN-PARAM8*MA5BD/100 AND YY1>REF(NN,NN)*4,SPK(BKVOL);NN>NNNN AND SKVOL>0 AND SHORTMARKET=1 AND C>=TDOMAX+PARAM7*MA5BD/100 AND YY2>REF(NN,NN)*4,BPK(SKVOL);//止損BKVOL>0 AND CSKVOL>0 AND C>SKPRICE*(1000+NX1)/1000,BP(SKVOL);BKVOL>0 AND BARSBK>NX2 AND C<=LLS AND CSKVOL>0 AND BARSSK>NX2 AND C>=HHS AND C>SKPRICE*(1000-M1)/1000,BP(SKVOL);BKVOL>0 AND BARSBK>NX4 AND C<=LLL AND C>=BKPRICE*(1000+M1)/1000,SP(BKVOL);SKVOL>0 AND BARSSK>NX4 AND C>=HHL AND C<=SKPRICE*(1000-M1)/1000,BP(SKVOL);SETALLSIGPRICETYPE(TRACING_ORDER);CLOSEKLINE(2,3);

1. 在面對(duì)基金現(xiàn)金分紅時(shí).在這種情況下又不得不保留大量的現(xiàn)金提供.而此時(shí)市場(chǎng)指數(shù)出現(xiàn)看漲狀態(tài).并且這種態(tài)勢(shì)將要持續(xù)一段時(shí)間. 2.市場(chǎng)中的熱點(diǎn)變換頻繁.次數(shù)增多.而且板塊輪流上漲也帶動(dòng)大盤指數(shù)上升.由于市場(chǎng)熱點(diǎn)變化頻數(shù)多.給投資者進(jìn)出帶來(lái)了很大的困難.或者投資者可以看清大盤.卻抓不住一些個(gè)股.在這樣的情況下.可以買入指數(shù)期貨合約來(lái)獲利. 3.利多利空消息的影響.比如外界因素的影響.由于受到政策變化或者突事件的影響.這種影響體現(xiàn)在市場(chǎng)中.就是會(huì)突然的出現(xiàn)一些投資熱點(diǎn).并要持續(xù)一段時(shí)間. 還有一種策略就是主動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略.這種策略就是說(shuō)投資者根據(jù)自己的實(shí)際情況.比如資金倉(cāng)位大小和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)等情況.結(jié)合市場(chǎng)的波動(dòng)性變化.主動(dòng)地去買賣股指期貨合約.對(duì)自己的投資進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理.從而達(dá)到降低組合風(fēng)險(xiǎn)的目的.主要適用于以下幾種情況. (1)在基金經(jīng)理做出賣出證券投資組合決策后.由于持倉(cāng)數(shù)量太大.全部賣出不僅需要的時(shí)間長(zhǎng).還會(huì)一定程度上影響市場(chǎng)價(jià)格和市場(chǎng)行情變化.比如暴跌的出現(xiàn).因此可以先賣出部分股指期貨合約.以便風(fēng)險(xiǎn)降低.有更多的時(shí)間以較好的價(jià)格進(jìn)行全部清倉(cāng).同樣買入也是這樣的. (2)在某種證券投資基金或開放式基金的出現(xiàn)和擴(kuò)募.市場(chǎng)活躍度增加.對(duì)其未來(lái)的走勢(shì)看好.短期內(nèi)會(huì)上漲.但由于資金不足.那么就可以先進(jìn)行買入期指合約.預(yù)先固定其價(jià)格.等資金已到便可進(jìn)行投資.股價(jià)上漲所來(lái)的損失便可通過(guò)在股指期貨上贏得的利潤(rùn)進(jìn)行補(bǔ)償.