封閉 基金有兩個(gè)價(jià)格，市值是凈值?；?凈值泛指基金share凈值，基金 凈值分為單位凈值和累計(jì)凈值，基金 凈值是否實(shí)時(shí)變化？不是，基金 凈值是根據(jù)每天股市收盤后本基金持有的持倉(cāng)市值決定的，-2凈值會(huì)在收盤后公布一次，所以基金 凈值每個(gè)交易日變動(dòng)一次。

問題1:我們知道我們買了A 基金10000份和B 基金5000份。就基金的收益而言，A-2凈值的增加為正收益:(1.51.0)*元；B 基金 凈值減少為負(fù)收益:(1.52.0)*50002500人民幣。就你的收益而言，如果不贖回，只是浮盈浮虧；只有在贖回時(shí)才能確定收益和損失。問題2:假設(shè)你買入基金，股數(shù)和價(jià)格如問題1所述。

第二天的凈值是2.0。如果這一天全部贖回，每份收益2.01.01.0，總收益乘以10000份，就是10000元。如果你在B -2凈值 1.90當(dāng)天贖回了5000份，或者你在B -2凈值當(dāng)天贖回了全部?；鹨压純糁狄话闶乔耙惶焱砩?或者上周末)解決的。除了發(fā)行期的凈值(一般為1.00)是確定的，交易日的凈值需要估算，具體數(shù)值要等到晚間或下一個(gè)公告日平倉(cāng)后才能知道。

理財(cái)凈值經(jīng)常出現(xiàn)在基金等金融產(chǎn)品中，理財(cái)凈值指的是每個(gè)基金的資產(chǎn)。具體計(jì)算公式為:基金單位凈值(資產(chǎn)負(fù)債總額)/基金股份總額。通俗的理解，凈值是指一個(gè)基金目前賣多少錢。比如1-2凈值1，投資人買了1000份，花了1000元。后期如果凈值漲到1.2，投資者賣出，獲得1200元現(xiàn)金。因此，他賺了200元。通常情況下，基金交易時(shí)看到的凈值只是一個(gè)估計(jì)。

所以公告時(shí)間一般是當(dāng)天晚上或者第二天早上。注:買基金，15點(diǎn)左右不一樣。投資者在15點(diǎn)前買入基金，當(dāng)日計(jì)算凈值。如果投資者在15點(diǎn)以后買入基金則在第二個(gè)交易日計(jì)算為凈值。賣基金時(shí)也是如此。所以投資者要把握好這方面，爭(zhēng)取收益最大化。擴(kuò)展信息:1。什么是理財(cái)理財(cái)是指以財(cái)務(wù)保值增值為目的的財(cái)務(wù)(財(cái)產(chǎn)和債務(wù))管理。

凈值趨勢(shì):這張圖對(duì)于個(gè)人投資者來(lái)說(shuō)似乎沒有什么特別的意義。基金成立的時(shí)候，有一個(gè)合同規(guī)定基金公司經(jīng)營(yíng)這個(gè)基金的利潤(rùn)的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，比如達(dá)到指數(shù)或者各種證券債券的百分比值。如果基金的實(shí)際業(yè)績(jī)線在這個(gè)指標(biāo)之上，說(shuō)明基金的運(yùn)行已經(jīng)達(dá)到或超過了基金在合同成立時(shí)設(shè)定的目標(biāo)，而基金的絕大多數(shù)也已經(jīng)超過了這個(gè)目標(biāo)，否則就會(huì)落后于市場(chǎng)。這個(gè)趨勢(shì)圖對(duì)于觀察基金的運(yùn)行很有價(jià)值。

先明確你要買什么類型基金。我用股票類型基金來(lái)解釋你在這里問的問題。其他類型的基金收益相對(duì)較低。自己搞清楚基金的類型。如果是股票類型基金，那么跑贏大盤是最基本的要求基金。從曲線上看，藍(lán)線應(yīng)該穿過黃線和紅線，在黃線和紅線之上，在黃線之下，紅線表示跑輸大盤。這樣的基金水平線是有線的。

否，基金 凈值漲跌根據(jù)持倉(cāng)市值決定基金每天股市收盤后持有股票。擴(kuò)展資料:基金 unit 凈值即每份單位資產(chǎn)凈值基金等于總資產(chǎn)減去總負(fù)債的余額基金再除以基金所有已發(fā)行單位股份。開放基金的申購(gòu)贖回均按此價(jià)格進(jìn)行。封閉formula基金的成交價(jià)格是買賣時(shí)已知的市場(chǎng)價(jià)格；相比之下，open 基金 基金單位成交價(jià)取決于申購(gòu)贖回時(shí)未知的單位(但可以在當(dāng)日收市后計(jì)算，并在下一交易日公布)基金assets凈值。

基金凈值是以當(dāng)日交易的總資產(chǎn)基金為基礎(chǔ)，扣除總負(fù)債，如合同規(guī)定的各種成本費(fèi)用等。除以基金清算后總份額，得到每股基金股凈值的單位?；鸸乐档乃惴ū容^復(fù)雜。估值平臺(tái)會(huì)根據(jù)定期公布的年報(bào)、半年報(bào)、季報(bào)、行業(yè)信息、股票持倉(cāng)比例等因素，構(gòu)建估值模型，計(jì)算出基金的估值?？己丝偤蛢糁祪H供參考，不作為選擇基數(shù)的依據(jù)。如果發(fā)現(xiàn)一段時(shí)間內(nèi)基金的估值始終與凈值相差甚遠(yuǎn)，說(shuō)明估值數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，此時(shí)的參考意義不大。

封閉formula基金是指經(jīng)批準(zhǔn)的基金總份額在合同期內(nèi)固定不變，基金份額可依法成立。open基金means基金總份額不固定，基金該份額可在合同約定的時(shí)間和地點(diǎn)進(jìn)行申購(gòu)或贖回基金。兩者有什么區(qū)別:1。持續(xù)時(shí)間不一樣。封閉formula基金的持續(xù)時(shí)間是固定的，而open 基金沒有具體的持續(xù)時(shí)間。

封閉formula基金的份額是固定的，在封閉 period內(nèi)未經(jīng)法定程序批準(zhǔn)不得增減?；鸬拈_放份額不固定，投資者可隨時(shí)申請(qǐng)申購(gòu)或贖回，基金的份額會(huì)相應(yīng)增減。3.不同的價(jià)格形成方式。封閉-2/的交易價(jià)格會(huì)受到二級(jí)市場(chǎng)供求關(guān)系的影響，交易價(jià)格可能會(huì)有折價(jià)或溢價(jià)?；鸬拈_盤價(jià)基于基金share凈值，不受市場(chǎng)供求影響。

封閉formula基金凈值與其收盤價(jià)不同。上周五的凈值，封閉formula基金凈值每周發(fā)布一次，為實(shí)際價(jià)格。封閉 基金有兩個(gè)價(jià)格，市值是凈值。所謂市值就像股票一樣每天實(shí)時(shí)變化，是大家炒出來(lái)的價(jià)格。至于凈值，和開篇基金一樣。公司把我們的錢都拿走了，讓基金經(jīng)理管理，買了股票、債券等投資產(chǎn)品。封閉基金凈值每周出版一次。

為什么封閉 基金有這樣的特點(diǎn)？那是因?yàn)榉忾] 基金成立的時(shí)候份額是固定的，一般在30億左右，封閉。在此期間，如果您用1元錢按原面值買入封閉，則在到期前不能從基金 company贖回。所以叫封閉 基金。但是可以像股票一樣在證券市場(chǎng)流通，和開盤基金有很大區(qū)別。所以比如你當(dāng)時(shí)按照1元買了1萬(wàn)份，到期前不能贖回，但是這些基金可以在證券市場(chǎng)上賣出，也就是轉(zhuǎn)讓給他人，轉(zhuǎn)讓價(jià)格是大家炒出來(lái)的。比如有人看好你的原創(chuàng)基金愿意用1。

是指每基金單位中每股凈資產(chǎn)背后的值，對(duì)應(yīng)的余額減去總資產(chǎn)，也去掉已發(fā)行的單位，最后算出總額。意思是取相關(guān)單位凈值，然后每個(gè)單位凈資產(chǎn)的所有值基金。然后減去一些負(fù)債，最后的金額就是一般單位股份總數(shù)。一般的計(jì)算公式是基金股份資產(chǎn)凈值等于總資產(chǎn)減去總負(fù)債。基金 凈值分為單位凈值和累計(jì)凈值。

基金 凈值泛指基金share凈值?；餾hare凈值是每個(gè)基金share凈值的資產(chǎn)，等于基金總資產(chǎn)減去總負(fù)債的余額，再除以，open 基金的申購(gòu)和贖回均以此價(jià)格進(jìn)行。封閉formula基金的交易價(jià)格為交易時(shí)的已知市場(chǎng)價(jià)格；另一方面基金的開放單位成交價(jià)取決于申購(gòu)贖回時(shí)的未知單位基金asset凈值(但可以在當(dāng)日收盤后計(jì)算，并在下一交易日公布)。