管理費(fèi)和托管費(fèi)是什么，基金托管費(fèi)和管理費(fèi)是怎么一回事是按年來收取的嗎

來源：整理時間：2023-07-22 14:21:08 編輯：金融知識手機(jī)版

1，基金托管費(fèi)和管理費(fèi)是怎么一回事是按年來收取的嗎

對，這兩個費(fèi)用是按照年費(fèi)收取的。管理費(fèi)是基金公司管理基金收取的勞務(wù)費(fèi)，是基金公司主要收入。托管費(fèi)是托管銀行托管投資者的資金，監(jiān)管基金公司投資核算等所收取的費(fèi)用。

管理費(fèi)是基金公司打理基金收取的服務(wù)費(fèi)，托管費(fèi)是基金的錢是放在銀行的，基金公司只是下達(dá)交易指令，所以銀行收取托管費(fèi)。銷售服務(wù)費(fèi)是基金公司對基金做廣告等費(fèi)用。這些錢全是從基金資產(chǎn)中扣除的，實(shí)際上我們每天看到的基金凈值已經(jīng)扣除了這些費(fèi)用了。我們要繳納的費(fèi)用是申購和贖回時交納的申購費(fèi)和贖回費(fèi)

基金托管費(fèi)和管理費(fèi)是怎么一回事是按年來收取的嗎

2，基金的管理費(fèi)和托管費(fèi)有什么不同

基金的管理費(fèi)是基金公司收的，托管費(fèi)是銀行收的。這些費(fèi)用不用我們單獨(dú)支付，因?yàn)橐呀?jīng)從基金資產(chǎn)中扣除了，比如看到更新的單日凈值，就是扣除這些費(fèi)用后的結(jié)果。純手動打的，望采納~~~

基金的管理費(fèi)、托管費(fèi)和服務(wù)費(fèi)已經(jīng)反映到每日萬份收益當(dāng)中了，非貨幣基金的這些費(fèi)用也反映到凈值中了。所以你看到的每日萬份收益已經(jīng)是凈收益了，如果按你的假設(shè)每日萬份收益每天都是0.5，那一年的收益 10000x0.5x365 當(dāng)然貨幣基金不可能每天的收益一樣，另外在一個月左右會做一次結(jié)算，把上個月的收益轉(zhuǎn)換為份額。

基金的管理費(fèi)和托管費(fèi)有什么不同

3，貨幣基金的托管費(fèi)和管理費(fèi)是怎么事

基金管理費(fèi) 　　基金管理費(fèi)是指支付給實(shí)際運(yùn)用基金資產(chǎn)、為基金提供專業(yè)化服務(wù)的基金管理人的費(fèi)用，也就是管理人為管理和操作基金而收取的報酬?；鸸芾碣M(fèi)年費(fèi)率按基金資產(chǎn)凈值的一定百分比計提，不同風(fēng)險收益特征的基金其管理費(fèi)相差較大，如目前貨幣市場基金為0.33%，債券基金通常為0.65%左右，股票基金則通常在1%~1.6%之間。管理費(fèi)逐日計提，月底由托管人從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。基金托管費(fèi) 　　基金托管費(fèi)是指基金托管人為基金提供服務(wù)而向基金收取的費(fèi)用，比如銀行為保管、處置基金信托財產(chǎn)而提取的費(fèi)用。托管費(fèi)通常按照基金資產(chǎn)凈值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付給托管人。此費(fèi)用也是從基金資產(chǎn)中支付，不須另向投資者收取。進(jìn)入 http://8313583457.blog.jrj.com.cn/default.aspx 有基金的詳細(xì)介紹。

貨幣基金的托管費(fèi)和管理費(fèi)是怎么事