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基金的實(shí)時(shí)估值是根據(jù)什么，股票基金的凈值是怎么算出來的和當(dāng)天的時(shí)實(shí)估值有什么關(guān)系 搜

來源：整理 時(shí)間：2023-08-02 11:53:59 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

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1，股票基金的凈值是怎么算出來的和當(dāng)天的時(shí)實(shí)估值有什么關(guān)系 搜

基金單位凈值：就是基金凈資產(chǎn)除以基金份額,是指每個(gè)營(yíng)業(yè)日根據(jù)基金所投資證券市場(chǎng)收盤價(jià)所計(jì)算出的基金總資產(chǎn)價(jià)值，扣除基金當(dāng)日之各類成本及費(fèi)用后，所得到的就是該基金當(dāng)日之資產(chǎn)凈值。除以基金當(dāng)日所發(fā)生在外的單位總數(shù)，就是每單位基金凈值。當(dāng)天的實(shí)時(shí)估值是當(dāng)前時(shí)間點(diǎn)的基金凈值，不同時(shí)間點(diǎn)的估值是不同，是一個(gè)浮動(dòng)值，與當(dāng)日的基金凈值關(guān)系并不大，基金當(dāng)天的凈值與收盤時(shí)的估值關(guān)系較大，市場(chǎng)當(dāng)日的凈值就是當(dāng)天收盤時(shí)的估值，但也不絕對(duì)。
估值是根據(jù)該基金歷史持倉進(jìn)行估算，不一定準(zhǔn)確，只能提供參考實(shí)際凈值則是更為準(zhǔn)確計(jì)算，扣除掉按日計(jì)提的管理費(fèi)托管費(fèi)等費(fèi)用，大概是剩余的資產(chǎn)總值處于總份額。當(dāng)天申購贖回（15點(diǎn)前），都是按照當(dāng)天的凈值計(jì)算

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2，基金的時(shí)時(shí)盤中凈值估計(jì)是根據(jù)什么估計(jì)的

基金單位凈值的估值是指對(duì)基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價(jià)格進(jìn)行估算。它是計(jì)算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵，基金往往分散投資于證券市場(chǎng)的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格是不斷變動(dòng)的，因此，只有每日對(duì)單位基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算，才能及時(shí)反映基金的投資價(jià)值。基金資產(chǎn)的估值原則如下：1、上市股票和債券按照計(jì)算日的收市價(jià)計(jì)算，該日無交易的，按照最近一個(gè)交易日的收市價(jià)計(jì)算。2、未上市的股票以其成本價(jià)計(jì)算。3、未上市國(guó)債及未到期定期存款，以本金加計(jì)至估值日的應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算。4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價(jià)值時(shí)，基金管理人依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理。
要估算基金凈值實(shí)在不是容易的事情，基金的持倉組合一季度才公布一次，季度與季度之間的變化無從知曉，利用上季度的持倉組合來估算凈值那必定是結(jié)果相差十萬八千里的。至于利用高級(jí)的數(shù)據(jù)挖掘手法，將基金每天公布的凈值和當(dāng)日整個(gè)市場(chǎng)的股價(jià)對(duì)比，擬合出可能的持倉組合并非不可能，不過似乎準(zhǔn)確性仍舊難以保障
是根據(jù)最新的基金季報(bào)中的重倉品種來估算出的,但隨著目前大市的高位震蕩和前期爆出基金經(jīng)理操作的高頻度換手,這種估值也越來越不準(zhǔn)確了.
根據(jù)該基金持有股票等漲跌的加權(quán)平均。

基金的時(shí)時(shí)盤中凈值估計(jì)是根據(jù)什么估計(jì)的

3，當(dāng)天賣出的基金凈值是怎么得出的

在每一個(gè)工作日（股市開市的日子），大部分基金都會(huì)更新凈值（除了貨幣基金，理財(cái)型基金）。該凈值是代表當(dāng)天股市收盤后該基金每一份基金單位的資產(chǎn)凈值，是基金總資產(chǎn)，扣除了當(dāng)天需要收取的管理費(fèi)，托管費(fèi)以及銷售服務(wù)費(fèi)等其他費(fèi)用后，除以基金總份額得出的真實(shí)基金資產(chǎn)凈值。這個(gè)凈值是在每天晚上8點(diǎn)左右才更新的，也就是白天看到的只能是前一個(gè)工作日的凈值。　　當(dāng)天賣出基金以哪一天的凈值成交有三種情況：1. 工作日15點(diǎn)之前賣出基金，按當(dāng)天凈值成交2. 工作日15點(diǎn)之后賣出基金，按下一個(gè)工作日凈值成交3. 休息日任何時(shí)間賣出基金，按下一個(gè)工作日凈值成交
普通的在開放期的基金，一天只開放處理一次申購贖回申請(qǐng)，即：只在當(dāng)天收市后對(duì)當(dāng)天的申購贖回申請(qǐng)進(jìn)行確認(rèn)。所以，當(dāng)天申購贖回的確認(rèn)凈值都是以當(dāng)天收市后經(jīng)估值的份額凈值為準(zhǔn)。當(dāng)天無論基金持倉的股票在盤中如何波動(dòng)，都是以收盤價(jià)為準(zhǔn)。這個(gè)叫做“申贖”。但是，假如你是在滬深交易所二級(jí)市場(chǎng)買入上市交易的開放式基金（LOF、ETF等），那么它就跟普通股票沒有區(qū)別，你可以高拋低吸做差價(jià)。這個(gè)叫做“交易”。
股票型基金會(huì)根據(jù)基金的股票持倉算估值，估值圖是根據(jù)基金持有股票的實(shí)時(shí)漲跌情況畫的。天天基金網(wǎng)就可以查看估值圖。但是基金持倉數(shù)據(jù)是一個(gè)季度公布一次，基金公司會(huì)適時(shí)調(diào)倉，只能以季報(bào)公布的持倉做一個(gè)估算。
是的，就是按當(dāng)天的凈值賣的。你是當(dāng)天不知道，可是明天就知道了呀。因?yàn)槟惝?dāng)天賣了，錢也不會(huì)當(dāng)天就劃到賬上的，一般要五個(gè)工作日，你所賣的基金的錢才能真正的到賬上，所以當(dāng)天不知道凈值并不防礙的，你過兩天總會(huì)知道的。 如果你想賣的話，你可以看大盤啊，或者看預(yù)測(cè)啊，都可以幫助你以更高的價(jià)錢出手的。

當(dāng)天賣出的基金凈值是怎么得出的

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