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基金觸發(fā)下折是什么意思，基金下折什么意思

來源：整理 時間：2023-07-05 14:36:56 編輯：金融知識 手機(jī)版

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1，基金下折什么意思

只有分級基金才會有下折一說，是為了保護(hù)A類份額持有人利益，不至于將分級B杠桿無限增大，防止分級B虧損到0,而拖累F分級A而設(shè)置的保護(hù)措施。
只有分級基金才會有下折一說，下折是按照凈值觸發(fā)閥值來計(jì)算的，而不是交易價(jià)格，而股市交易的價(jià)格都是高于凈值的，所以下折出現(xiàn)大虧很大程度是來自這里

基金下折什么意思

2，基金下折是什么意思

所謂下折，是指當(dāng)分級基金B(yǎng)份額的凈值下跌到某個價(jià)格（比如0.25元）時，為了保護(hù)A份額持有人利益，基金公司按照合同約定對分級基金進(jìn)行向下折算，折算完成后，A份額和B份額的凈值重新回歸初始凈值1元，A份額持有人將獲得母基份額，B份額持有人的份額將按照一定比例縮減。

基金下折是什么意思

3，股票基金參考凈值近觸發(fā)約定下折是什么意思

一般來說分級資金包括母基金，分級a基金和分級b基金。a基金采取固定收益（相當(dāng)于銀行存款），其余由b基金承擔(dān)盈虧。當(dāng)母基金凈值高于1.5元（具體數(shù)額看基金公告）和b基金凈值小于或等于0.25將發(fā)生上折或下折，下折后補(bǔ)齊a基金的溢價(jià)損失。例如：150224證券b 8月21日凈值為0.216元觸發(fā)下折，當(dāng)日收盤價(jià)格為0.343元，那么每份損失0.343-0.216=0.127元，損失比例：0.127/0.343=37%。因?yàn)?5日大跌，實(shí)際損失更多。
分級基金規(guī)定，b基金的凈值<=0.25元將觸發(fā)下折（轉(zhuǎn)債基金為0.45元），也就是說這個b基金的凈值已經(jīng)快跌到0.25元了。

股票基金參考凈值近觸發(fā)約定下折是什么意思

4，基金下折是什么意思

“折”是指折算，為了便于凈值計(jì)算和投資者及時兌現(xiàn)收益，使基金資產(chǎn)不至于過度膨脹難以運(yùn)作，有必要進(jìn)行定期和不定期折算。分級基金設(shè)置下折條款，即當(dāng)分級B下跌至某一個水平時，分級基金整體會觸發(fā)下折，大部分股票分級的B份額凈值小于0.25時進(jìn)行下折，下折之后由于資產(chǎn)凈值保持恒定，投資者賬戶份額會相應(yīng)縮減。折算的原則：通常情況下，A、B、C凈值都?xì)w于1.0元，折算前后的資產(chǎn)值保持不變，A:B比例保持不變，資金杠桿恢復(fù)初始狀態(tài)。分級基金又叫“結(jié)構(gòu)型基金”，是指在一個投資組合下，通過對基金收益或凈資產(chǎn)的分解，形成兩級（或多級）風(fēng)險(xiǎn)收益表現(xiàn)有一定差異化基金份額的基金品種。它的主要特點(diǎn)是將基金產(chǎn)品分為兩類或多類份額，并分別給予不同的收益分配。分級基金各個子基金的凈值與份額占比的乘積之和等于母基金的凈值。例如拆分成兩類份額的母基金凈值=A類子基凈值 X A份額占比% + B類子基凈值 X B份額占比%。如果母基金不進(jìn)行拆分，其本身是一個普通的基金。

5，基金股下折是什么意思

股票市場買的，溢價(jià)沒了，這個溢價(jià)找不回來的，下折后，用你的收益補(bǔ)A的收益，誰還給你想的美啊
下折指的是，當(dāng)分級股基b的凈值低于某一約定值（一般為0.25），為了保證分級股基a的本金安全及約定收益的兌現(xiàn)，將母基金、a、b份額的凈值均歸為1，份額進(jìn)行相應(yīng)的變動，最終a、b份額價(jià)格也變?yōu)?。由于在下折過程中，價(jià)格與凈值巨大偏離導(dǎo)致折算后溢價(jià)率消失，致使投資者損失巨大。 具體來看，目前國內(nèi)市場大多數(shù)分級股基均上市交易，投資者買賣主要看的是價(jià)格，而觸發(fā)下折的決定因素是凈值。在分級股b觸發(fā)下折的過程中，一方面，由于分級股基b為場內(nèi)交易，份額有跌停板限制，每日最大跌幅為10%；另一方面，在市場連續(xù)下跌時，分級股基b凈值快速縮水，凈值杠桿遠(yuǎn)高于價(jià)格杠桿且放大的速率也高，從而促使分級股基b凈值加速下跌，每天可能有20%-30%左右的跌幅，最終導(dǎo)致溢價(jià)率（價(jià)格偏離凈值）不斷抬升。

6，多只分級基金可能觸發(fā)下折是什么意思

為保護(hù)A份額持有人的利益,同時并且避免B份額凈值杠桿太大(證監(jiān)會規(guī)定不得超過6倍);大部分分級基金設(shè)計(jì)了向下不定期折算機(jī)制。其處理方式是,當(dāng)進(jìn)取凈值跌至一個閾值(不同產(chǎn)品該閥值設(shè)定在0.2~0.3元之間,大部分為0.25元),觸發(fā)向下不定期折算(簡稱為“下折”)。A份額、B份額和母基金份額的基金份額凈值將均被調(diào)整為1元。調(diào)整后的穩(wěn)健份額和進(jìn)取份額按初始配比保留,A份額與B份額配對后的剩余部分將會轉(zhuǎn)換為母基金場內(nèi)份額,分配給A份額投資者。
據(jù)了解，當(dāng)分級基金b份額單位凈值跌破0.25元時觸發(fā)下折，意味著下折當(dāng)日分級基金b份額的凈值杠桿高達(dá)5倍以上。而在上折過程中，分級基金b份額凈值杠桿不斷降低，上折觸發(fā)日往往在1.5倍左右。這也意味著分級基金b份額單位凈值具有”越漲越慢，越跌越快“的特征。另外，在分級b下折的時候，其溢價(jià)率越高，持有者的虧損就越大。因?yàn)樘潛p是市場交易價(jià)格和凈值的溢價(jià)差。越接近下折的分級b賣盤越重，所以通常開盤后很快跌停，導(dǎo)致難以賣出。面對有下折危險(xiǎn)的分級b，建議客戶要不計(jì)成本地賣出

7，基金下折是什么意思

基金拆分是指在保持投資人資產(chǎn)總值不變的前提下，改變基金份額凈值和基金總份額的對應(yīng)關(guān)系，重新計(jì)算基金資產(chǎn)的一種方式。 假設(shè)某投資者持有10000份基金A，當(dāng)前的基金份額凈值為1.60元，則其對應(yīng)的基金資產(chǎn)為1.60×10000=16000元。對該基金按1：1.60的比例進(jìn)行拆分操作后，基金凈值變?yōu)?.00元，而投資者持有的基金份額由原來的10000份變?yōu)?0000×1.6＝16000份，其對應(yīng)的基金資產(chǎn)仍為1.00×16000＝16000元，資產(chǎn)規(guī)模不發(fā)生變化。
下折是分級基金不定期折算的一種形式。為了保護(hù)穩(wěn)健投資者即a份額持有人的利益，約定當(dāng)b份額的凈值下跌到一定價(jià)格（一般股票型基金是0.25元，轉(zhuǎn)債基金則是0.45元）時，按照公告規(guī)定和一般分級基金合同下折條款的約定，b份額凈值調(diào)整為1元，所持份額就會對應(yīng)折算約為原本的1/4。a份額則調(diào)整為與b份額對等，多余的a份額以母基金的形式派發(fā)給持有人。按照下折條款，分級b份額在下折后其杠桿倍數(shù)大幅降低，將恢復(fù)到初始杠桿水平。 此時，對于在銀行端購買母基金的客戶來說，買入價(jià)等于凈值，持有金額沒有變動，只是由于凈值回到1元，份額有所變化。而對于在二級市場上買入的持有者而言，分級b的交易價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于分級b的凈值，這個時候基金向下折算回到凈值1元，則會發(fā)生虧損。
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