什么是基金的累計(jì)凈值，基金累計(jì)凈值是什么意思

來源：整理時(shí)間：2023-07-19 03:16:11 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

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1，基金累計(jì)凈值是什么意思
2，什么是基金累計(jì)凈值
3，基金的累計(jì)凈值是什么意思
4，基金的累計(jì)凈值什么含義

1，基金累計(jì)凈值是什么意思

累計(jì)份額凈值=基金份額凈值+基金成立后累計(jì)分紅。

就是基金從它發(fā)行到現(xiàn)在的總盈利。

基金把基民的前收集起來買的股票或債券股票債券所顯示的現(xiàn)有價(jià)值就是其資產(chǎn) 資產(chǎn)除以發(fā)行基金份數(shù)就是凈值

基金累計(jì)凈值是什么意思

2，什么是基金累計(jì)凈值

就是基金在發(fā)行以來的凈值。

累計(jì)凈值：是指該基金自基金成立之初到現(xiàn)在的凈值累計(jì)（也就是說價(jià)錢），不考慮中間的分紅。

累計(jì)凈值指基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績(jī)之和，若減去一元面值即是實(shí)際收益累計(jì)凈值越高基金業(yè)績(jī)?cè)胶?/section>

什么是基金累計(jì)凈值簡(jiǎn)單說:　基金份額凈值,是指每個(gè)開放日根據(jù)市場(chǎng)收盤價(jià)所計(jì)算出的基金總財(cái)產(chǎn)價(jià)值,扣除基金當(dāng)日的各類成本及費(fèi)用后,得到的該基金當(dāng)日凈財(cái)產(chǎn)值,再除以基金當(dāng)日所發(fā)行在外的基金單位總數(shù). 基金累計(jì)凈值等于當(dāng)日份額凈值與基金成立以來累計(jì)分紅派息之和. 有的基金份額凈值低于面值而累計(jì)凈值高,是因?yàn)榛鹄塾?jì)凈值在扣除分紅派息后等于基金份額凈值. 　

就是當(dāng)前凈值加上發(fā)行來以分紅的凈值，這樣說明白嗎，謝謝，希望采納！

就是基金發(fā)行以來的價(jià)值，包括分紅、拆分等等

什么是基金累計(jì)凈值

3，基金的累計(jì)凈值是什么意思

基金累計(jì)凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績(jī)之和，體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計(jì)收益(減去一元面值即是實(shí)際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)，結(jié)合基金的運(yùn)作時(shí)間，則可以更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實(shí)業(yè)績(jī)水平。一般說來，累計(jì)凈值越高，基金業(yè)績(jī)?cè)胶谩? 最新凈值應(yīng)該說主要是提供一種即時(shí)的交易價(jià)格參考，投資者選擇基金時(shí)不能只看最新凈值的高低，切忌“貪便宜”；分紅可以從一定程度上反映基金的盈利情況，但主要體現(xiàn)的還是基金的收益實(shí)現(xiàn)能力，分紅業(yè)績(jī)實(shí)際上是可以通過累計(jì)凈值得到反映的，因此，從投資者進(jìn)行基金業(yè)績(jī)比較的角度來說，基金累計(jì)凈值應(yīng)該是比最新凈值和分紅更重要的指標(biāo)。

基金累計(jì)凈值就是現(xiàn)在的凈值+歷史分紅的凈值=累計(jì)凈值

累計(jì)基金凈值：基金當(dāng)前單位凈值與基金成立以來累計(jì)分紅之和,它屬于一個(gè)參照值。舉例說明,例如:2006年2月2日某基金單位凈值是1.0486元,2006年4月份派發(fā)的現(xiàn)金紅利是每份基金單位0.025元,則累計(jì)凈值＝1.0486＋0.025＝1.0736元　　累計(jì)基金體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計(jì)收益(減去一元面值即是實(shí)際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)，結(jié)合基金的運(yùn)作時(shí)間，則可以更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實(shí)業(yè)績(jī)水平。一般說來，累計(jì)凈值越高，基金業(yè)績(jī)?cè)胶谩?

基金的累計(jì)凈值是什么意思

4，基金的累計(jì)凈值什么含義

不是的，累計(jì)凈值是指凈值加上以前的分紅，一共有多少，可以用作基金以往業(yè)績(jī)的參考！

基金凈值又稱基金單位凈值，即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。凈資產(chǎn)價(jià)值 Net Asset Value，NAV 共同基金所擁有的資產(chǎn)每個(gè)營業(yè)日根據(jù)市場(chǎng)收盤價(jià)所計(jì)算出之總資產(chǎn)價(jià)值，扣除基金當(dāng)日之各類成本及費(fèi)用后，所得到的就是該基金當(dāng)日之凈資產(chǎn)價(jià)值。除以基金當(dāng)日所發(fā)行在外的份額總數(shù)，就是每份額凈值。基金估值是計(jì)算凈值的關(guān)鍵單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金份額代表的基金資產(chǎn)的凈值。單位基金資產(chǎn)凈值計(jì)算的公式為：?jiǎn)挝换鹳Y產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負(fù)債）／基金份額總數(shù)。其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)（包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等）按照公允價(jià)格計(jì)算的資產(chǎn)總額?？傌?fù)債是指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用，應(yīng)付資金利息等?；鸱蓊~總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金份額的總量。基金凈值、基金份額凈值、累計(jì)基金凈值基金凈值即基金份額資產(chǎn)凈值，簡(jiǎn)稱基金凈值（Net Asset Value，NAV），也叫每份基金份額的凈值。計(jì)算公式為：基金份額資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金份額總數(shù)。其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；基金份額總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金份額的總量。開放式基金的份額總數(shù)每天都在變化，因此須以當(dāng)日交易結(jié)束后的統(tǒng)計(jì)數(shù)為準(zhǔn)。在每個(gè)營業(yè)日收市后，將當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日交易截止時(shí)的基金份額總數(shù)，就得出當(dāng)日的份額資產(chǎn)凈值。份額基金凈值是反映基金績(jī)效表現(xiàn)的一個(gè)重要指標(biāo)，開放式基金的交易價(jià)格就是以每基金份額的凈值為依據(jù)確定的。由于基金所擁有的資產(chǎn)的價(jià)值總是隨市場(chǎng)的波動(dòng)而變動(dòng)，所以基金凈值也會(huì)不斷變化。