期貨強制平倉是什么意思，期貨中的強制平倉是什么意思

來源：整理時間：2023-04-26 22:40:54 編輯：金融知識手機版

1，期貨中的強制平倉是什么意思

期貨經(jīng)紀公司不用經(jīng)過你的允許就把你持有的倉位平掉一般是在你的風(fēng)險率很高的情況下，并且市場的方向與你的頭寸相反

平倉是相對于建倉而言，建倉是買（賣）一定數(shù)量的合約進入市場，而平倉就是再賣（買）同樣數(shù)量的和約，將你手中的和約對沖掉，從而退出市場

期貨中的強制平倉是什么意思

2，強制平倉是什么意思

股市里沒有強行平倉，期貨交易中有強行平倉。例：你買入10萬元的期貨合約，交納保證金2萬元（即20%），當該期貨價格下跌20%時，你必須要補充保證金，否則交易所為了自己不受損失，就強行把你的期合約賣出，這叫強行平倉。

強制平倉是指客戶的交易保證金不足并未在規(guī)定時間內(nèi)補足，客戶的持倉量超出規(guī)定的限額時，客戶違規(guī)時，交易所為了防止風(fēng)險進一步擴大，而實行強制平倉。每個平臺的平倉率都不一樣。一般是在30--50%,所以，客戶在操作過程中一定要控制自己保證金的占用了，盡量加大資金。

強制平倉是什么意思

3，期貨里的強行平倉是什么意思呀

強行平倉是指按照有關(guān)規(guī)定對會員或客戶的持倉實行平倉的一種強制措施，其目的是控制期貨交易風(fēng)險。強行平倉分為兩種情況：一是交易所對會員（期貨公司或非期貨公司結(jié)算會員）持倉實行強行平倉；二是期貨公司對其客戶持倉實行的強行平倉。強行平倉制度適用的情形一般包括：一、因賬戶交易保證金不足而實行強行平倉。這是最常見的情形。當價格發(fā)生不利變動，當日結(jié)算后出現(xiàn)保證金賬戶不足以維持現(xiàn)有頭寸的情況，而會員（客戶）又未能按照期貨交易所（期貨公司）通知及時追加保證金或者主動減倉，且市場行情仍朝其持倉不利的方向發(fā)展時，期貨交易所（期貨公司）強行平調(diào)會員（客戶）部分或者全部頭寸，將所得資金填補保證金缺口。強行平倉制度的實施，有利于避免賬戶損失擴大。通過控制個別賬戶的風(fēng)險有力的防止風(fēng)險擴散是一種行之有效的風(fēng)險控制措施。二、因會員（客戶）違反持倉限額制度而實行強行平倉，即超過了規(guī)定的持倉限額，且未在期貨交易所（期貨公司）規(guī)定的期限自行減倉，其超出持倉限額的部分頭寸將會被強制平倉。強行平倉成為持倉限額制度的有力補充。期貨強行平倉制度的規(guī)定期貨交易所規(guī)定，當會員、客戶出現(xiàn)下列情形之一時，交易所有權(quán)對其持倉進行強行平倉：（1）會員結(jié)算準備金余額小于零，并未能在規(guī)定時限內(nèi)補足的。（2）客戶、從事自營業(yè)務(wù)的交易會員持倉量超出其限倉規(guī)定。（3）因違規(guī)受到交易所強行平倉處罰的。（4）根據(jù)交易所的緊急措施應(yīng)予強行平倉的。（5）其它應(yīng)予強行平倉的。期貨公司有專門的風(fēng)險控制人員實時監(jiān)督客戶的持倉風(fēng)險，當客戶除保證金外的可用資金為負數(shù)時，期貨公司會通知客戶追加保證金或自行平倉，如果客戶沒有自己處理，而價格又朝不利于持倉的方向繼續(xù)變化，各個期貨公司會根據(jù)具體的強行平倉標準，，對客戶進行強行平倉.

就是帳戶的里的結(jié)算保證金不夠了，可用資金是負數(shù)，就會收到期貨公司的電話要求客戶自己平倉，或者追加保證金，不然的話期貨公司就幫你強平

期貨中的強行平倉有兩種：交易所對期貨公司（或自營會員）的強行平倉和期貨公司對客戶的強行平倉。交易所對期貨公司的強行平倉是當期貨公司的資金不足以維持持倉（比如因為提高保證金比例），或超額持倉（比如因為進入交割月持倉限額降低了）時采取的一種強制措施，通常是被平掉超額的部分持倉。期貨公司對客戶的強行平倉是指客戶資金不足、超倉等被強行平倉。比如你原來買入100手大豆，保證金比例為10%，持倉占用資金為30萬?，F(xiàn)在因為行情變化劇烈，交易所把保證金比例提高到了15%，你的30萬資金只能維持80手持倉了，那么或者你追加資金以繼續(xù)維持你的100手持倉，或者被期貨公司平掉20手大豆。

強行平倉也叫強制平倉，又稱被斬倉/被砍倉/爆倉。依據(jù)強行平倉實施的主體不同，可將強行平倉分為交易所強行平倉和經(jīng)紀公司強行平倉。在現(xiàn)貨黃金、期貨交易中經(jīng)常使用。因未履行追加保證金義務(wù)而強行平倉。根據(jù)交易所規(guī)則，期貨交易實行保證金制度，每一筆交易均須交納一定比例的保證金，當市場發(fā)生不利變化，也就是說，市場發(fā)生行情逆轉(zhuǎn)，朝相反方向變化時，以及進入交割月時，會員或客戶還應(yīng)根據(jù)交易規(guī)則和合約的約定，存入追加保證金。如果會員或客戶未在被要求的時間內(nèi)履行追加保證金的義務(wù)，交易所就有權(quán)對會員，經(jīng)紀公司就有權(quán)對客戶所持有的倉位實施強行平倉。擴展資料：在期貨交易中發(fā)生強制平倉的原因較多，譬如客戶未及時追加交易保證金、違反交易頭寸限制等違規(guī)行為、政策或交易規(guī)則臨時發(fā)生變化等。而在規(guī)范的期貨市場上，最為常見的當屬因客戶交易保證金不足而發(fā)生的強行平倉。具體而言，是指在客戶持倉合約所需的交易保證金不足，而其又未能按照期貨公司的通知及時追加相應(yīng)保證金或者主動減倉，且市場行情仍朝持倉不利的方向發(fā)展時，期貨公司為避免損失擴大而強行平掉客戶部分或者全部倉位，將所得資金填補保證金缺口的行為。參考資料來源：搜狗百科-強行平倉

期貨里的強行平倉是什么意思呀

4，期貨強行平倉是怎么回事期貨什么情況會強行平倉

期貨強行平倉也叫期貨強制平倉，又稱被斬倉或被砍倉。依據(jù)強行平倉實施的主體不同，可將強行平倉分為交易所強行平倉和經(jīng)紀公司強行平倉。期貨中的強行平倉有兩種：交易所對期貨公司（或自營會員）的強行平倉和期貨公司對客戶的強行平倉。根據(jù)強行平倉原因的不同，可將期貨強制平倉分為以下幾類：1．因未履行追加保證金義務(wù)而強行平倉。根據(jù)交易所規(guī)則，期貨交易實行保證金制度，每一筆交易均須交納一定比例的保證金，當市場發(fā)生不利變化，也就是說，市場發(fā)生行情逆轉(zhuǎn)，朝相反方向變化時，以及進入交割月時，會員或客戶還應(yīng)根據(jù)交易規(guī)則和合約的約定，存入追加保證金。如果會員或客戶未在被要求的時間內(nèi)履行追加保證金的義務(wù)，交易所就有權(quán)對會員，經(jīng)紀公司就有權(quán)對客戶所持有的倉位實施強行平倉。2．因違規(guī)行為被強行平倉。會員或客戶違反交易所交易規(guī)則，交易所有權(quán)依交易規(guī)則的規(guī)定，對其違規(guī)持倉部分實施強行平倉。主要包括：違反頭寸限制超倉；違反大戶報告制度未作報告，或報告不實；為市場禁入者進行期貨業(yè)務(wù)；經(jīng)紀公司從事自營業(yè)務(wù)；聯(lián)手操縱市場；以及其他須強行平倉的違規(guī)行為。3．因政策或交易規(guī)則臨時變化而強行平倉。在前幾年，這種情況經(jīng)常出現(xiàn)，交易規(guī)則也經(jīng)常因政策或監(jiān)管部門的臨時規(guī)定而修改，或臨時不能正常執(zhí)行。交易所強行平倉權(quán)，是指當客戶所持未平倉合約與當日交易結(jié)算價的價差虧損超過一定比率后，客戶又末在規(guī)定期限內(nèi)交納追加保證金時，期貨經(jīng)紀公司有權(quán)將客戶在手合約強行平倉，以降低保證金水平和減小風(fēng)險，保證客戶免受更大的經(jīng)濟損失，強制平倉的后果由客戶來承擔。期貨公司對客戶的強行平倉是指客戶資金不足、超倉等被強行平倉。

我大概說一下吧國內(nèi)通俗所說爆倉就是指賬戶全部持倉都被強制平倉(有時候也特指破產(chǎn)了，就是已經(jīng)沒有資金再用來追加保證金了，最終被強制平倉)。而穿倉，就是強制平倉后，賬戶里全陪上還倒欠一部分錢。強制平倉一般是當你的賬戶凈值(就是賬戶總資金減浮虧)達不到維持保證金(國內(nèi)一般即交易保證金，但國外一般維持保證金低于交易保證金)時，就會被要求追加保證金，當無法按時追加資金時，就會被強制平倉。有的期貨公司是用“風(fēng)險度”來衡量，基本是一回事。而穿倉，一般是發(fā)生在非連續(xù)交易，行情出現(xiàn)缺口時，因為缺口導(dǎo)致一下子你不但虧得達不到維持保證金，甚至還要倒貼。按你的例子來說吧：大豆現(xiàn)在價格是4千，賬戶資金1萬元。你做多一手，需持倉保證金4千元。那么當你虧到凈值低于4千時就會被要求追加資金，如果你無法按時追加，就會被強制平倉，也就是這一手10噸浮虧超過6000元時，那自然是價格跌到4000-600=3400元以下就有可能會被強制平倉。有的公司是按風(fēng)險度達到100%后要求追加保證金和強行平倉，因為風(fēng)險度=持倉保證金/客戶權(quán)益，所以和上面說的是一回事。由此可見，你賬戶里減去持倉保證金的那部分錢，就是結(jié)算準備金，這部分資金越大，你的緩沖余量越大，被強制平倉的風(fēng)險越小。如果你做的大于1手，比如是3手，那期貨公司盤中一般是逐手平倉，因為當行情連續(xù)時，一般平掉1手后暫時你剩下的2手的保證金就夠了，如果價格繼續(xù)向不利的方向發(fā)展，剩下的2手的保證金也不足時，就再平一手。直至全部被強制平倉，就叫爆倉。所以，一般說來最終爆倉的話，你所剩的錢應(yīng)該不足一手的保證金了。如果你是連續(xù)追加過保證金后最終完全沒錢了而爆倉，那基本也就是破產(chǎn)了。而假如行情出現(xiàn)不利缺口，比如當天還在3400元以上，還未被強制平倉，但下個交易日突然跳空低開，或者價格連續(xù)開盤即跌停無法平倉，導(dǎo)致最終平倉時價格已經(jīng)低于3千，那么你的虧損已經(jīng)超過1萬，即虧損超過你的所有賬戶資金，假如你未在這過程中補充足夠資金，這時候就算強制平倉，你還倒欠期貨公司錢。這就叫穿倉。一旦發(fā)生這種事，就是嚴重的風(fēng)險事故，因為期貨公司就面臨追討不回而要自己承擔超出的這部分虧損的風(fēng)險。所以，基本上來說，強制平倉制度，包括期貨公司一般都在交易所要求的保證金水平上增加保證金比率的做法，都是為了留出足夠余量來避免出現(xiàn)穿倉事故。不小心啰嗦的寫了一大堆，應(yīng)該足夠清楚了