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什么是掉期結(jié)匯，結(jié)售匯的用途什么是掉期結(jié)售匯業(yè)務(wù)以及哪些幣種可以辦理結(jié)售匯

來源：整理時(shí)間：2023-05-10 17:29:59 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

1，結(jié)售匯的用途什么是掉期結(jié)售匯業(yè)務(wù)以及哪些幣種可以辦理結(jié)售匯

1用途就是對進(jìn)口貨物和出口貨物貨款的了結(jié)!2掉期指約定在某個(gè)時(shí)間以某個(gè)約定的匯率來結(jié)算的3歐元，美元，日元，澳元，加元等!4除了3上說主要的，還有1些小幣種，如瑞士法郎，新加坡元，還有美洲的比索!→點(diǎn)擊右邊查看更多

結(jié)售匯的用途什么是掉期結(jié)售匯業(yè)務(wù)以及哪些幣種可以辦理結(jié)售匯

2，哪位高人能簡單的說說外匯掉期交易是怎么回事嗎

1. 外匯掉期是交易雙方約定以貨幣A交換一定數(shù)量的貨幣B，并以約定價(jià)格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數(shù)量的貨幣A。外匯掉期形式靈活多樣，但本質(zhì)上都是利率產(chǎn)品。首次換入高利率貨幣的一方必然要對另一方予以補(bǔ)償，補(bǔ)償?shù)慕痤~取決于兩種貨幣間的利率水平差異，補(bǔ)償?shù)姆绞郊瓤赏ㄟ^到期的交換價(jià)格反映，也可通過單獨(dú)支付利差的形式反映。2. 外匯掉期業(yè)務(wù)的主要作用：可以用于遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)提前交割，解決了遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)不能提前交割的矛盾，使客戶的資金周轉(zhuǎn)更靈活?？蛻敉ㄟ^掉期業(yè)務(wù)可按約定的即期匯率和起息日進(jìn)行人民幣和外匯的轉(zhuǎn)換，并按約定的遠(yuǎn)期匯率和起息日進(jìn)行反方向轉(zhuǎn)換，對客戶來說可以起到防范匯率風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行貨幣保值的作用。3. 附外匯掉期交易需要銀行開戶申請才能交易。

哪位高人能簡單的說說外匯掉期交易是怎么回事嗎

3，外匯掉期交易實(shí)例疑問求高手

我是這么理解的，假設(shè)現(xiàn)在人民幣匯率與美元匯率比10:1，以上題為例的話，1，掉期就是我現(xiàn)在用500萬美元換成5000萬人民幣，未來三個(gè)月我約定好再用5000萬人民幣再換成500萬美元，即期匯賣出就是我先把500萬美元按當(dāng)前利率換成5000萬人民幣，比如我預(yù)期人民幣三個(gè)月后匯率提升到9:1，然后我在市場上以現(xiàn)價(jià)賣出美元，但交割期定在三個(gè)月以后，但實(shí)際市場利率到第三個(gè)月變成11:1了，企業(yè)就以當(dāng)前匯率向市場上交割，平倉，這樣的話跟掉期結(jié)果一樣，但是如果人民幣漲了漲到8:1了，超出預(yù)期后，在實(shí)際市場上操作的話，4000萬人民幣就已經(jīng)換回所需的500萬美金，節(jié)省下1000萬人民幣，綜上說述，掉期不考慮未來匯率，即期賣出&遠(yuǎn)期買入，有獲利的可能，所以他要參考預(yù)期的市場利率2應(yīng)該是個(gè)套期保值的典范3我覺得這個(gè)問題不用回答了吧

如:甲出口企業(yè)收到國外進(jìn)口商支付的出口貨款500萬美元,該企業(yè)需要將貨款結(jié)匯成人民幣用于國內(nèi)支出,但同時(shí)該企業(yè)需要進(jìn)口原材料并將于3個(gè)月之后支付500萬美元的貨款.此時(shí),該企業(yè)就可以與銀行辦理一筆即期對3個(gè)月遠(yuǎn)期的人民幣與外幣掉期業(yè)務(wù):即期賣出500萬美元,取得相應(yīng)的人民幣,3個(gè)月遠(yuǎn)期以人民幣買入500萬美元.通過上述的交易,該企業(yè)可以軋平其中的資金缺口,達(dá)到規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的.

外匯掉期交易實(shí)例疑問求高手

4，公司為什么要做掉期外匯

不錯(cuò)，賺了100W美元再用來買設(shè)備。表面上是這樣，但這里有個(gè)問題，就是一般國家在外匯管理中實(shí)行的是結(jié)匯售匯制，企業(yè)出口獲得的外匯必須賣給外匯經(jīng)營銀行，需要進(jìn)口用匯的時(shí)候再向外匯經(jīng)營銀行購買，企業(yè)不能直接持有外匯。因此在該題中該企業(yè)涉及到兩次時(shí)間不一致的兌換，如果不采取一定的措施，會(huì)產(chǎn)生匯率變動(dòng)的損失（也可能獲利），需要通過市場操作來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。

crs按字面翻譯是交叉貨幣利率掉期，forex swap指的是外匯掉期。前者crs是指兩個(gè)貨幣在期初和期末交換本金，且交換的本金對應(yīng)的匯率相同，并在交易存續(xù)期的約定時(shí)間，定期交換所持有貨幣產(chǎn)生的利息。即一個(gè)美元和人民幣的crs，客戶甲期初將100萬美元給客戶乙，客戶乙將614萬人民幣給客戶甲，在交易到期時(shí)，客戶甲向客戶乙取回100萬美元，同時(shí)將614萬人民幣還給客戶乙，在交易存續(xù)期，每3個(gè)月的約定利息交換日，客戶甲將對應(yīng)的人民幣利息支付給客戶乙，客戶乙將美元利息支付給客戶甲。而后者只有起初和期末兩次貨幣交換，且交換金額對應(yīng)的匯率不同。如客戶甲在起初將100萬美元給客戶乙換回614萬人民幣，1年后收回100萬美元，但要支付給客戶乙626萬人民幣。與crs相比，外匯掉期是將存續(xù)其需要互換的利率一次性計(jì)入?yún)R率在到期日本金的交換中得以體現(xiàn)。因此兩種交易在本質(zhì)上是相同的，crs一般用于期限較長的貨幣互換交易(如交易存續(xù)期超過1年)，而外匯掉期一般用于期限較短的貨幣互換(如交易存續(xù)期小于1年)。

5，什么是本外幣掉期業(yè)務(wù)

外匯掉期(ForeignExchangeSwap)是交易雙方約定以貨幣A交換一定數(shù)量的貨幣B，并以約定價(jià)格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數(shù)量的貨幣A。外匯掉期形式靈活多樣，但本質(zhì)上都是利率產(chǎn)品。首次換入高利率貨幣的一方必然要對另一方予以補(bǔ)償，補(bǔ)償?shù)慕痤~取決于兩種貨幣間的利率水平差異，補(bǔ)償?shù)姆绞郊瓤赏ㄟ^到期的交換價(jià)格反映，也可通過單獨(dú)支付利差的形式反映?！　⊥鈪R掉期是金融掉期產(chǎn)品的一種。金融掉期又稱金融互換，是指交易雙方按照預(yù)先約定的匯率、利率等條件，在一定期限內(nèi)，相互交換一組資金，達(dá)到規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。掉期業(yè)務(wù)結(jié)合了外匯市場、貨幣市場和資本市場的避險(xiǎn)操作，為規(guī)避中長期的匯率和利率風(fēng)險(xiǎn)提供了有力的工具。作為一項(xiàng)高效的風(fēng)險(xiǎn)管理手段，掉期的交易對象可以是資產(chǎn)，也可以是負(fù)債；可以是本金，也可以是利息?！　⊥鈳艃度嗣駧诺牡羝跇I(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)上是外幣兌人民幣即期交易與遠(yuǎn)期交易的結(jié)合，具體而言，銀行與客戶協(xié)商簽訂掉期協(xié)議，分別約定即期外匯買賣匯率和起息日、遠(yuǎn)期外匯買賣匯率和起息日?？蛻舭醇s定的即期匯率和交割日與銀行進(jìn)行人民幣和外匯的轉(zhuǎn)換，并按約定的遠(yuǎn)期匯率和交割日與銀行進(jìn)行反方向轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)。外匯掉期是國際外匯市場上常用的一種規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)的手段。

有這種說法嗎？是人民幣與外幣掉期吧？掉期外匯交易是指外匯交易者在買進(jìn)或賣出一種期限、一定數(shù)額的某種貨幣的同時(shí)，賣出或買進(jìn)另一種期限、相同數(shù)額的同種外幣的外匯交易。它的特點(diǎn)就是：一種貨幣在被買入的同時(shí)即被賣出，或者相反；買賣的貨幣幣種相同且金額相等；買與賣的交割時(shí)間不同。也就是說，掉期外匯交易不會(huì)改變交易者的外匯持有額，改變的只是交易者所持有外匯的期限結(jié)構(gòu)，所以才叫“掉期”。在人民幣與外幣掉期業(yè)務(wù)中，境內(nèi)機(jī)構(gòu)與銀行有一前一后不同日期、兩次方向相反的本外幣交易。在前一次交易中，境內(nèi)機(jī)構(gòu)用外匯按照約定匯率從銀行換入人民幣，在后一次交易中，該機(jī)構(gòu)再用人民幣按照約定匯率從銀行換回外匯；上述交易也可以相反辦理。例如，某出口企業(yè)收到國外進(jìn)口商支付的出口貨款500萬美元，該企業(yè)需將貨款結(jié)匯成人民幣用于國內(nèi)支出，但同時(shí)該企業(yè)需進(jìn)口原材料并將于3個(gè)月后支付500萬美元的貨款。此時(shí)，該企業(yè)就可以與銀行辦理一筆即期對3個(gè)月遠(yuǎn)期的人民幣與外幣掉期業(yè)務(wù):即期賣出500萬美元，取得相應(yīng)的人民幣，3個(gè)月遠(yuǎn)期以人民幣買入500萬美元。通過上述交易，該企業(yè)可以軋平其中的資金缺口，達(dá)到規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。