什么是趨勢(shì)跟蹤策略，趨勢(shì)跟蹤的介紹

來(lái)源：整理時(shí)間：2023-06-29 16:14:32 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

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1，趨勢(shì)跟蹤的介紹
2，股指期貨量化分析是什么
3，如何運(yùn)用趨勢(shì)追蹤技術(shù)來(lái)炒股
4，什么是趨勢(shì)跟蹤技術(shù)
5，為什么要做日內(nèi)期貨交易

1，趨勢(shì)跟蹤的介紹

《趨勢(shì)跟蹤》是2010年中國(guó)青年出版社出版的圖書(shū).作者是（美）卡沃爾，譯者是吳飛。該書(shū)主要講述了一個(gè)可以讓你長(zhǎng)期獲利的交易策略。

趨勢(shì)跟蹤的介紹

2，股指期貨量化分析是什么

股指期貨量化分析就是將一些不具體，模糊的因素用具體的數(shù)據(jù)來(lái)表示，從而達(dá)到分析比較的目的?！　×炕顿Y技術(shù)幾乎覆蓋了投資的全過(guò)程，包括量化選股、量化擇時(shí)、股指期貨套利、商品期貨套利、統(tǒng)計(jì)套利、算法交易，資產(chǎn)配置，風(fēng)險(xiǎn)控制等。

目前國(guó)內(nèi)對(duì)沖手段有限，采用股指期貨對(duì)沖，屬于股指期貨的賣方，也就是遠(yuǎn)期空頭。無(wú)論在交易所集中競(jìng)價(jià)還是做市，正常的供需打破，供給大于需求，造成了貼水。另外還有一點(diǎn)，因?yàn)閲?guó)內(nèi)的對(duì)沖手段有限，容易造成搶跑，進(jìn)一步造成了貼水。據(jù)相關(guān)研究顯示，在股指期貨未受限制的幾年，靠股指期貨貼水能拿到12%年化的收益。進(jìn)一步的研究，你可以在ricequant平臺(tái)來(lái)實(shí)現(xiàn)，尋找其中的套利機(jī)會(huì)。

股指期貨量化分析就是通過(guò)一定的“模型”對(duì)股指期貨的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回溯測(cè)試分析，從而應(yīng)用到未來(lái)的走勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，目標(biāo)就是在盈利概率高的情況下進(jìn)行交易以期獲得在風(fēng)險(xiǎn)可控情況下持久穩(wěn)定的盈利。量化分析就是數(shù)據(jù)分析，參考 http://wenwen.sogou.com/z/q653948552.htm對(duì)整個(gè)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)是不容易的，相當(dāng)于對(duì)（市場(chǎng)上交易的所有的）人的行為進(jìn)行預(yù)測(cè)，或者說(shuō)預(yù)測(cè)未來(lái)。目前主流的股指期貨（包括其他商品期貨）主要通過(guò)參數(shù)過(guò)濾來(lái)生成交易信號(hào)，如最簡(jiǎn)單的，MACD金叉做多開(kāi)倉(cāng)，死叉做空平倉(cāng)。策略大致分兩種，1）趨勢(shì)跟蹤，即突破追漲殺跌；2）均值回歸，即高拋低吸。頻率從分筆數(shù)據(jù)到日線，從每幾天交易一次到每天交易幾十次都有。實(shí)現(xiàn)手段基本都采用程序化交易，排除人為干擾?；蜃约簩?xiě)程序，或采用第三方軟件（廣告就不做了）。

定量

股指期貨量化分析是什么

3，如何運(yùn)用趨勢(shì)追蹤技術(shù)來(lái)炒股

1. 研究趨勢(shì)追蹤技術(shù)的意義：現(xiàn)代資金的管理，不論是對(duì)大盤(pán)還是個(gè)股，都需要面對(duì)研判行情走勢(shì)的問(wèn)題。比較典型判斷方法，主要分為4個(gè)方面：基本面，技術(shù)面，資金面和消息面。各自有其優(yōu)點(diǎn)又有其缺點(diǎn)。趨勢(shì)追蹤技術(shù)是從主要技術(shù)面出發(fā)，試圖尋找到一套能較好的刻畫(huà)行情運(yùn)行主趨勢(shì)的方法。2. 趨勢(shì)追蹤技術(shù)的邏輯：趨勢(shì)追蹤技術(shù)歸納了4個(gè)基本的邏輯：3. 市場(chǎng)中的投資者并非有效市場(chǎng)假說(shuō)所說(shuō)的完全理性，他們受投資理論、知識(shí)和情緒的影響對(duì)歷史信息的反應(yīng)不一樣，導(dǎo)致歷史信息仍然有價(jià)值;4. 歷史容易重演并在重復(fù)中發(fā)展，股價(jià)的運(yùn)行軌跡是歷史信息最真實(shí)的集中的概括;5. 投資者們對(duì)信息反應(yīng)時(shí)點(diǎn)上的不一致又導(dǎo)致股價(jià)以趨勢(shì)的方式運(yùn)行。6. 基本面分析和內(nèi)幕信息適用于判斷股價(jià)狀態(tài)上的交易機(jī)會(huì)，但卻不便于刻畫(huà)股價(jià)運(yùn)行的過(guò)程，需要依靠趨勢(shì)追蹤技術(shù)分析來(lái)把握股價(jià)運(yùn)行的過(guò)程。

研究趨勢(shì)追蹤技術(shù)的意義：現(xiàn)代資金的管理，不論是對(duì)大盤(pán)還是個(gè)股，都需要面對(duì)研判行情走勢(shì)的問(wèn)題。比較典型判斷方法，主要分為4個(gè)方面：基本面，技術(shù)面，資金面和消息面。各自有其優(yōu)點(diǎn)又有其缺點(diǎn)。趨勢(shì)追蹤技術(shù)是從主要技術(shù)面出發(fā)，試圖尋找到一套能較好的刻畫(huà)行情運(yùn)行主趨勢(shì)的方法。　　趨勢(shì)追蹤技術(shù)的邏輯：趨勢(shì)追蹤技術(shù)歸納了4個(gè)基本的邏輯：1。市場(chǎng)中的投資者并非有效市場(chǎng)假說(shuō)所說(shuō)的完全理性，他們受投資理論、知識(shí)和情緒的影響對(duì)歷史信息的反應(yīng)不一樣，導(dǎo)致歷史信息仍然有價(jià)值;2。歷史容易重演并在重復(fù)中發(fā)展，股價(jià)的運(yùn)行軌跡是歷史信息最真實(shí)的集中的概括;3。投資者們對(duì)信息反應(yīng)時(shí)點(diǎn)上的不一致又導(dǎo)致股價(jià)以趨勢(shì)的方式運(yùn)行。4?；久娣治龊蛢?nèi)幕信息適用于判斷股價(jià)狀態(tài)上的交易機(jī)會(huì)，但卻不便于刻畫(huà)股價(jià)運(yùn)行的過(guò)程，需要依靠趨勢(shì)追蹤技術(shù)分析來(lái)把握股價(jià)運(yùn)行的過(guò)程。

如何運(yùn)用趨勢(shì)追蹤技術(shù)來(lái)炒股

4，什么是趨勢(shì)跟蹤技術(shù)

　　趨勢(shì)跟蹤－順勢(shì)交易名家策略解讀　　【內(nèi)容簡(jiǎn)介】　　無(wú)論在牛市熊市，利用趨勢(shì)跟蹤策略都能得到非凡的盈利機(jī)會(huì)，一些交易名家由此成為億萬(wàn)富翁。在本書(shū)中，作者邁克爾·卡沃爾嚴(yán)禁的分析了歷史績(jī)效數(shù)據(jù)，來(lái)證明了趨勢(shì)跟蹤策略的運(yùn)用。這些有效的數(shù)據(jù)來(lái)源于洞察一些最優(yōu)秀的趨勢(shì)跟蹤交易者—他們究竟是如何限制風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)持進(jìn)行高利潤(rùn)波段操作的？與億萬(wàn)富翁們促膝長(zhǎng)談后，你將發(fā)現(xiàn)在自己的投資組合中如何應(yīng)用這種策略。邁克爾·卡沃爾在本書(shū)中同時(shí)也打破了幾個(gè)常見(jiàn)的認(rèn)識(shí)誤區(qū)，利潤(rùn)“長(zhǎng)期持有”和“基本面投資”這樣的觀念?！　　緢D書(shū)目錄】　　前言　　致謝　　第一部分　　1 趨勢(shì)跟蹤　　認(rèn)清何為市場(chǎng)　　獨(dú)立面對(duì)盈虧　　你是投資者還是交易者？　　你的類型：基本分析？技術(shù)分析？　　你的決策：感****易？機(jī)械交易？　　趨勢(shì)跟蹤：永恒的投資策略　　趨勢(shì)跟蹤無(wú)效了嗎?　　趨勢(shì)跟蹤操作法則：追隨價(jià)格　　趨勢(shì)跟蹤策略：截?cái)嗵潛p，讓利潤(rùn)奔跑　　以止損應(yīng)對(duì)虧損　　結(jié)語(yǔ)：趨勢(shì)跟蹤是一種思維方式　　2 偉大的趨勢(shì)跟蹤交易者　　比爾?頓　　約翰 W?亨利　　艾德?斯科塔　　基斯?坎貝爾　　杰里?帕克　　沙勒姆?亞伯拉罕：德克薩斯先鋒　　理查德?丹尼斯　　理查德?鄧齊恩　　杰西?利弗莫爾和迪克森?瓦茨　　第二部分　　3 趨勢(shì)跟蹤的績(jī)效數(shù)據(jù)　　不與指數(shù)比較，追求絕對(duì)收益，　　高波動(dòng)性帶來(lái)高收益　　浮虧無(wú)所畏懼　　相似的趨勢(shì)跟蹤績(jī)效　　交易是零和博弈　　4 趨勢(shì)跟蹤大事件　　事件1：泡沫股市　　事件2：長(zhǎng)期資本管理公司的崩潰　　事件3：亞洲危機(jī)蔓延和維克多?尼德霍夫　　事件4：里森與巴林銀行倒閉　　事件5：德國(guó)金屬股份有限公司　　大事件的思考　　5 趨勢(shì)跟蹤的棒球思維　　本壘打——追求致命一擊　　比利?比尼的數(shù)字決策勝術(shù)　　約翰?W?亨利的棒球世界　　忽略數(shù)據(jù)與佩德羅的失敗　　第三部分　　6 趨勢(shì)跟蹤關(guān)注焦點(diǎn)：行為金融　　抑制自己的行為失控　　情商：交易成功的核心特質(zhì)　　神經(jīng)語(yǔ)言學(xué)：獲取交易心理優(yōu)勢(shì)　　艾德?斯科塔的交易部落　　保持好奇心與熱情　　把追逐成功立為座右銘　　7 趨勢(shì)追蹤的決策過(guò)程　　尋求簡(jiǎn)單：奧姆剃刀原理　　依據(jù)單一信息快速?zèng)Q策　　不需要掌握所有事實(shí)　　注重過(guò)程勝于結(jié)果　　8 趨勢(shì)跟蹤者：視交易為科學(xué)　　形成批判性思維習(xí)慣　　接受非線性世界的現(xiàn)實(shí)　　復(fù)利是投資的魔術(shù)　　9 別再尋找交易圣杯　　買入持有的幻夢(mèng)　　沃倫?巴菲特：買入持有之王的戰(zhàn)略　　攤平虧損——走向深淵　　崩潰和恐慌: 退休計(jì)劃　　陷入財(cái)務(wù)分析誤區(qū)的華爾街　　第四部分　　10 趨勢(shì)跟蹤交易系統(tǒng)　　風(fēng)險(xiǎn)、報(bào)酬和不確定性　　趨勢(shì)跟蹤交易系統(tǒng)五個(gè)核心問(wèn)題　　設(shè)計(jì)你的交易系統(tǒng)　　11 我們的結(jié)語(yǔ)　　趨勢(shì)跟蹤會(huì)失靈嗎？　　虧損者才應(yīng)該受到責(zé)備　　讓客戶了解游戲規(guī)則　　高風(fēng)險(xiǎn)、高收益才是致富之路　　趨勢(shì)跟蹤：勇敢者的游戲　　附錄　　A：成功交易者的個(gè)性　　B：趨勢(shì)跟蹤模型　　C：操盤(pán)秘訣交易系統(tǒng)的例子　　D：現(xiàn)代投資組合理論和期貨管理　　E：交易系統(tǒng)決定性的問(wèn)題

5，為什么要做日內(nèi)期貨交易

日內(nèi)期貨交易，可以大倉(cāng)位操作，可以避免高開(kāi)和低開(kāi)，避免跳空的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于期貨交易高手，來(lái)說(shuō)，日內(nèi)交易能夠穩(wěn)定盈利。

期貨公司都是差不多的，交易品種和交易軟件都是一樣的，無(wú)非就是保證金和手續(xù)費(fèi)高低不同我們這保證金和手續(xù)費(fèi)是所有公司里最低的：保證金+0，手續(xù)費(fèi)只加0.01

此類事物有幾種：期貨日內(nèi)交易要求對(duì)一個(gè)市場(chǎng)高度關(guān)注。日內(nèi)交易的兩個(gè)關(guān)鍵特征是高流動(dòng)性和波動(dòng)性。流動(dòng)性指每天的平均成交量——越高越好。如果你在平靜的股票或商品期貨市場(chǎng)內(nèi)下單，很容易會(huì)被專業(yè)人士利用滑點(diǎn)活剝你的執(zhí)照。波動(dòng)性指平均每天的波動(dòng)范圍。每天最高點(diǎn)和最低點(diǎn)的距離越大，你的目標(biāo)就越大，而找大目標(biāo)比找小目標(biāo)好。最推薦的一種：用長(zhǎng)期圖表分析市場(chǎng)，用趨勢(shì)跟蹤指標(biāo)，然后做策略決定：做多、做空或觀望。選擇你喜歡的時(shí)間周期，稱為中周期。我們可以把5分鐘圖作為中周期。如果你愿意，可以選擇更長(zhǎng)的圖表；但不要太短，太短的周期容易讓你被機(jī)構(gòu)剝頭皮。要想遠(yuǎn)離大眾，你可以選擇不常用的長(zhǎng)度，比如7分鐘或9分鐘。推薦理由：1. 如果你喜歡5分鐘圖做日內(nèi)交易，那么就應(yīng)該分析更長(zhǎng)的時(shí)間周期25分鐘圖。如果你的軟件不能畫(huà)25分鐘圖，可以四舍五入到30分鐘圖。但要知道，有幾千人在使用30分鐘圖，只有少數(shù)的人使用25分鐘圖，這樣后者便可以更快得到信號(hào)。 2. 把趨勢(shì)跟蹤指標(biāo)用在長(zhǎng)期圖表上，跟蹤它的方向做策略決定：做多、做空或觀望。從25或30分鐘均線開(kāi)始調(diào)試，直到所使用的參數(shù)形成的鋸齒最少。當(dāng)25分鐘均線上漲時(shí)，它確認(rèn)了上漲趨勢(shì)，告訴你要做多或觀望；當(dāng)均線下跌時(shí)，它確認(rèn)了下跌趨勢(shì)，告訴你要做空或觀望，星雅龍趨勢(shì)追蹤交易體系網(wǎng)。

期貨交易是在交納一定數(shù)量的保證金后在期貨交易所內(nèi)買賣各種實(shí)物商品或金融商品的標(biāo)準(zhǔn)化合約的交易方式。期貨交易者一般通過(guò)期貨經(jīng)紀(jì)公司代理進(jìn)行期貨合約的買賣，另外，買賣合約后所必須承擔(dān)的義務(wù)，可在合約到期前通過(guò)反向的交易行為（對(duì)沖或平倉(cāng)）來(lái)解除。期貨交易是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定階段的必然產(chǎn)物。期貨交易是從現(xiàn)貨交易中的遠(yuǎn)期合同交易發(fā)展而來(lái)的。在遠(yuǎn)期合同交易中，交易者集中到商品交易場(chǎng)所交流市場(chǎng)行情，尋找交易伙伴，通過(guò)拍賣或雙方協(xié)商的方式來(lái)簽訂遠(yuǎn)期合同，等合同到期，交易雙方以實(shí)物交割來(lái)了結(jié)義務(wù)。交易者在頻繁的遠(yuǎn)期合同交易中發(fā)現(xiàn)：由于價(jià)格、利率或匯率波動(dòng)，合同本身就具有價(jià)差或利益差，因此完全可以通過(guò)買賣合同來(lái)獲利，而不必等到實(shí)物交割時(shí)再獲利。為適應(yīng)這種業(yè)務(wù)的發(fā)展，期貨交易應(yīng)運(yùn)而生。期貨交易是投資者交納5%-10%的保證金后，在期貨交易所內(nèi)買賣各種商品標(biāo)準(zhǔn)化合約的交易方式。一般的投資者可以通過(guò)低買高賣或高賣低買的方式獲取贏利。現(xiàn)貨企業(yè)也可以利用期貨做套期保值，降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。期貨交易者一般通過(guò)期貨經(jīng)紀(jì)公司代理進(jìn)行期貨合約的買賣，另外，買賣合約后所必須承擔(dān)的義務(wù)，可在合約到期前通過(guò)反向的交易行為（對(duì)沖或平倉(cāng)）來(lái)解除。期貨交易是商品生產(chǎn)者為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，從現(xiàn)貨交易中的遠(yuǎn)期合同交易發(fā)展而來(lái)的。在遠(yuǎn)期合同交易中，交易者集中到商品交易場(chǎng)所交流市場(chǎng)行情，尋找交易伙伴，通過(guò)拍賣或雙方協(xié)商的方式來(lái)簽訂遠(yuǎn)期合同，等合同到期，交易雙方以實(shí)物交割來(lái)了結(jié)義務(wù)。交易者在頻繁的遠(yuǎn)期合同交易中發(fā)現(xiàn)：由于價(jià)格、利率或匯率波動(dòng)，合同本身就具有價(jià)差或利益差，因此完全可以通過(guò)買賣合同來(lái)獲利，而不必等到實(shí)物交割時(shí)再獲利。為適應(yīng)這種業(yè)務(wù)的發(fā)展，期貨交易應(yīng)運(yùn)而生。

做日內(nèi)期貨交易技巧有著很好的連續(xù)性，不會(huì)造成突然的死亡。這樣就比較容易控制住風(fēng)險(xiǎn)。很多日內(nèi)短線好手，做過(guò)夜倉(cāng)都容易造成虧損，有時(shí)候還是致命的。因此過(guò)夜倉(cāng)一定要盡量控制在10%以內(nèi)。而日內(nèi)交易相對(duì)來(lái)說(shuō)就比較好把握。短期的趨勢(shì)一是很好把握，二是連續(xù)的行情可以有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)?！　≈袊?guó)的期貨市場(chǎng)處于一個(gè)比較年輕的階段，因此他很容易受到外界的干擾。而世界也是一體的。對(duì)于我們來(lái)說(shuō)做中長(zhǎng)交易固然是比較好的一個(gè)趨勢(shì)，不過(guò)真的到了期貨市場(chǎng)也就沒(méi)幾個(gè)人能安靜的等哪個(gè)中長(zhǎng)機(jī)會(huì)了。畢竟期貨市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)就是及時(shí)的實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)和回避風(fēng)險(xiǎn)。而真要有耐心馬廄完全不需要來(lái)做股票了，那些好股票實(shí)在是遍地都是，比做期貨安全和容易多了?！　∫虼?，來(lái)做期貨的還得在短線上下工夫，無(wú)論相信與不相信，除非是遇到了大級(jí)別的行情，做單向交易都是比較不容易的。需要用很少的資金來(lái)交易，用很長(zhǎng)的時(shí)間來(lái)等待，用很大的毅力來(lái)堅(jiān)持。并且最主要的是方向一定不能錯(cuò)，否則就毫無(wú)意義了?！　∑谪涍€是短線交易，尤其是日內(nèi)交易最容易控制住風(fēng)險(xiǎn)，也最能體現(xiàn)出期貨的魅力和特點(diǎn)。而在交易中也最容易把握。想一下，連當(dāng)日的及時(shí)行情都看不明白，又怎么能看得明白不確定的未來(lái)呢?未來(lái)，還遙遠(yuǎn)?！　‘?dāng)然我習(xí)慣了短長(zhǎng)結(jié)合的加以方式，習(xí)慣于長(zhǎng)期抗戰(zhàn)，日內(nèi)保護(hù)。這樣沉淀下來(lái)的資金相對(duì)不多，而其他資金都處于饑餓狀態(tài)。可以供我隨時(shí)日內(nèi)調(diào)配。在這里，鎖倉(cāng)就成了日常經(jīng)常要做的一件事情，仿佛很簡(jiǎn)單，動(dòng)作起來(lái)也很自然，行情一動(dòng)，立刻的就順著行情下了和手里倉(cāng)相同而方向相反的倉(cāng)單。　　做日內(nèi)可以有效避免外盤(pán)和消息面的突發(fā)影響。做好了也不錯(cuò)。在行情不明確的時(shí)候做日內(nèi)比做趨勢(shì)風(fēng)險(xiǎn)小，利潤(rùn)高。一天只做一次，以及15天只做一次和做短線并不矛盾，主要是等待好的機(jī)會(huì)保證出手就賺，才是真理　　等待放量，快速度下跌，停止下跌，開(kāi)始上拉。立刻就進(jìn)，如果不拉起來(lái)再破低點(diǎn)，轉(zhuǎn)身就跑。這樣的操作就怕遇見(jiàn)單邊行情。一旦遇見(jiàn)單邊行情，就是不斷開(kāi)倉(cāng)，連續(xù)止損。所以只能用在震蕩行情中?！　⌒星榈倪\(yùn)行，不能主觀的去猜測(cè)，下一步會(huì)怎么走，而是看著現(xiàn)在在怎么走。否則即使看對(duì)了也難等到你預(yù)測(cè)的哪個(gè)趨勢(shì)的來(lái)臨。重要的不是去預(yù)測(cè)，而是跟隨，當(dāng)事情發(fā)生后，我們要做的就是跟隨。

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什么是趨勢(shì)跟蹤策略，趨勢(shì)跟蹤的介紹

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2，股指期貨量化分析是什么

3，如何運(yùn)用趨勢(shì)追蹤技術(shù)來(lái)炒股

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