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1，套期保值是什么通俗易懂的講
2，舉例說明什么叫套期保值
3，什么是套期保值
4，套期保值是什么意思
5，請問什么是套期保值

1，套期保值是什么通俗易懂的講

就是用來規(guī)避風險或者降低風險的一種手段或者工具。比如所謂的期貨、期權、遠期就是套期保值的衍生品。套期保值又叫做對沖，指企業(yè)在一個平臺上面交易，會產(chǎn)生的風險度以及風險價格。套期保值(Hedge或Hedging)，是指企業(yè)為規(guī)避外匯風險、利率風險、商品價格風險、股票價格風險、信用風險等，指定一項或一項以上套期工具，使套期工具的公允價值或現(xiàn)金流量變動，預期抵消被套期項目全部或部分公允價值或現(xiàn)金流量變動風險的一種交易活動。為了在貨幣折算或兌換過程中保障收益鎖定成本，通過外匯衍生交易規(guī)避匯率變動風險的做法叫套期保值。

套期保值是什么通俗易懂的講

2，舉例說明什么叫套期保值

1. 買入套期保值：（又稱多頭套期保值）是在期貨市場中購入期貨，以期貨市場的多頭來保證現(xiàn)貨市場的空頭，以規(guī)避價格上漲的風險。例：某油脂廠3月份計劃兩個月後購進 100 噸大豆，當時的現(xiàn)貨價為每噸 0.22萬元，5月份期貨價為每噸 0.23萬元。該廠擔心價格上漲，于是買入 100 噸大豆期貨。到了5月份，現(xiàn)貨價果然上漲至每噸0.24萬元，而期貨價為每噸 0.25萬元。該廠于是買入現(xiàn)貨，每噸虧損 0.02萬元；同時賣出期貨，每噸盈利 0.02萬元。兩個市場的盈虧相抵，有效地鎖定了成本。2. 賣出套期保值：（又稱空頭套期保制值）是在期貨市場出售期貨，以期貨市場上的空頭來保證現(xiàn)貨市場的多頭，以規(guī)避價格下跌的風險

舉例說明什么叫套期保值

3，什么是套期保值

套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現(xiàn)貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現(xiàn)在買進準備以后售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動套期保值的基本作法是，在現(xiàn)貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數(shù)量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出實貨的同時，在期貨市場上賣出或買進同等數(shù)量的期貨，經(jīng)過一段時間，當價格變動使現(xiàn)貨買賣上出現(xiàn)的盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在“現(xiàn)” 與“期”之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低限度。

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什么是套期保值

4，套期保值是什么意思

期貨市場基本的經(jīng)濟功能之一就是為現(xiàn)貨企業(yè)提供價格風險管理的機制。為了避免價格風險，最常用的手段便是套期保值。期貨交易的主要目的是將生產(chǎn)者和用戶的價格風險轉移給投機者。當現(xiàn)貨企業(yè)利用期貨市場來抵消現(xiàn)貨市場中價格的反向運動時，這個過程就叫套期保值。套期保值（Hedging）又譯作"對沖交易"或"海琴"等。它的基本做法就是買進或賣出與現(xiàn)貨市場交易數(shù)量相當，但交易方向相反的商品期貨合約，以期在未來某一時間通過賣出或買進相同的期貨合約，對沖平倉，結清期貨交易帶來的盈利或虧損，以此來補償或抵消現(xiàn)貨市場價格變動所帶來的實際價格風險或利益，使交易者的經(jīng)濟收益穩(wěn)定在一定的水平。

套期保值是鎖定價格利潤，規(guī)避風險

套期保值是用來鎖定價格,比如我在930美元買了一安士黃金,當金價漲到950一安士的時候,我在期貨市場買跌,那么,不管金價漲了多少還是跌了多少我這一安士黃金都是賺了20美元.

5，請問什么是套期保值

套期保值簡單說是生產(chǎn)者或貿易商可以用于鎖定成本或利潤的一種方法，具體如下一、套期保值的基本原理 1、套期保值的概念：套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現(xiàn)貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現(xiàn)在買進準備以后售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。 2、套期保值的基本特征：套期保值的基本作法是，在現(xiàn)貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數(shù)量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出實貨的同時，在期貨市場上賣出或買進同等數(shù)量的期貨，經(jīng)過一段時間，當價格變動使現(xiàn)貨買賣上出現(xiàn)的盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在“現(xiàn)”與“期”之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低限度。 3、套期保值的邏輯原理：套期之所以能夠保值，是因為同一種特定商品的期貨和現(xiàn)貨的主要差異在于交貨日期前后不一，而它們的價格，則受相同的經(jīng)濟因素和非經(jīng)濟因素影響和制約，而且，期貨合約到期必須進行實貨交割的規(guī)定性，使現(xiàn)貨價格與期貨價格還具有趨合性，即當期貨合約臨近到期日時，兩者價格的差異接近于零，否則就有套利的機會，因而，在到期日前，期貨和現(xiàn)貨價格具有高度的相關性。在相關的兩個市場中，反向操作，必然有相互沖銷的效果。二、套期保值的方法 1、生產(chǎn)者的賣期保值：不論是向市場提供農副產(chǎn)品的農民，還是向市場提供銅、錫、鉛、石油等基礎原材料的企業(yè)，作為社會商品的供應者，為了保證其已經(jīng)生產(chǎn)出來準備提供給市場或尚在生產(chǎn)過程中將來要向市場出售商品的合理的經(jīng)濟利潤，以防止正式出售時價格的可能下跌而遭受損失，可采用賣期保值的交易方式來減小價格風險，即在期貨市場以賣主的身份售出數(shù)量相等的期貨作為保值手段。 2、經(jīng)營者賣期保值：對于經(jīng)營者來說，他所面臨的市場風險是商品收購后尚未轉售出去時，商品價格下跌，這將會使他的經(jīng)營利潤減少甚至發(fā)生虧損。為回避此類市場風險，經(jīng)營者可采用賣期保值方式來進行價格保險。 3、加工者的綜合套期保值：對于加工者來說，市場風險來自買和賣兩個方面。他既擔心原材料價格上漲，又擔心成品價格下跌，更怕原材料上升、成品價格下跌局面的出現(xiàn)。只要該加工者所需的材料及加工后的成品都可進入期貨市場進行交易，那么他就可以利用期貨市場進行綜合套期保值，即對購進的原材料進行買期保值，對其產(chǎn)品進行賣期保值，就可解除他的后顧之憂，鎖牢其加工利潤，從而專門進行加工生產(chǎn)。三、套期保值的作用企業(yè)是社會經(jīng)濟的細胞，企業(yè)用其擁有或掌握的資源去生產(chǎn)經(jīng)營什么、生產(chǎn)經(jīng)營多少以及如何生產(chǎn)經(jīng)營，不僅直接關系到企業(yè)本身的生產(chǎn)經(jīng)濟效益，而且還關系到社會資源的合理配置和社會經(jīng)濟效益提高。而企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營決策正確與否的關鍵，在于能否正確地把握市場供求狀態(tài)，特別是能否正確掌握市場下一步的變動趨勢。期貨市場的建立，不僅使企業(yè)能通過期貨市場獲取未來市場的供求信息，提高企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營決策的科學合理性，真正做到以需定產(chǎn)，而且為企業(yè)通過套期保值來規(guī)避市場價格風險提供了場所，在增進企業(yè) 經(jīng)濟效益方面發(fā)揮著重要的作用。四、套期保值策略為了更好實現(xiàn)套期保值目的，企業(yè)在進行套期保值交易時，必須注意以下程序和策略。（1）堅持“均等相對”的原則?！熬取?，就是進行期貨交易的商品必須和現(xiàn)貨市場上將要交易的商品在種類上相同或相關數(shù)量上相一致?！跋鄬Α?，就是在兩個市場上采取相反的買賣行為，如在現(xiàn)貨市場上買，在期貨市場則要賣，或相反；（2）應選擇有一定風險的現(xiàn)貨交易進行套期保值。如果市場價格較為穩(wěn)定，那就不需進行套期保值，進行保值交易需支付一定費用；（3）比較凈冒險額與保值費用，最終確定是否要進行套期保值；（4）根據(jù)價格短期走勢預測，計算出基差（即現(xiàn)貨價格和期貨價格之間的差額）預期變動額，并據(jù)此作出進入和離開期貨市場的時機規(guī)劃，并予以執(zhí)行。五、套期保值舉例 1. 買入套期保值：（又稱多頭套期保值）是在期貨市場中購入期貨，以期貨市場的多頭來保證現(xiàn)貨市場的空頭，以規(guī)避價格上漲的風險。例：油脂廠3月份計劃兩個月後購進100噸大豆，當時的現(xiàn)貨價為每噸 0.22萬元，5月份期貨價為每噸0.23萬元。該廠擔心價格上漲，于是買入100 噸大豆期貨。到了5月份，現(xiàn)貨價果然上漲至每噸0.24萬元，而期貨價為每噸0.25萬元。該廠于是買入現(xiàn)貨，每噸虧損 0.02萬元；同時賣出期貨，每噸盈利0.02萬元。兩個市場的盈虧相抵，有效地鎖定了成本。 2. 賣出套期保值：（又稱空頭套期保制值）是在期貨市場出售期貨，以期貨市場上的空頭來保證現(xiàn)貨市場的多頭，以規(guī)避價格下跌的風險。例：5月份供銷公司與橡膠輪胎廠簽訂8月份銷售100噸天然橡膠的合同，價格按市價計算，8月份期貨價為每噸 1.25萬元。供銷公司擔心價格下跌，于是賣出100噸天然橡膠期貨。8月份時，現(xiàn)貨價跌至每噸1.1 萬元。該公司賣出現(xiàn)貨，每噸虧損0.1萬元；又按每噸 1.15 萬元價格買進 100 噸的期貨，每噸盈利0.1萬元。兩個市場的盈虧相抵，有效地防止了天然橡膠價格下跌的風險。（4）根據(jù)價格短期走勢預測，計算出基差（即現(xiàn)貨價格和期貨價格之間的差額）預期變動額，并據(jù)此作出進入和離開期貨市場的時機規(guī)劃，并予以執(zhí)行。五、套期保值舉例 1. 買入套期保值：（又稱多頭套期保值）是在期貨市場中購入期貨，以期貨市場的多頭來保證現(xiàn)貨市場的空頭，以規(guī)避價格上漲的風險。例：油脂廠3月份計劃兩個月後購進100噸大豆，當時的現(xiàn)貨價為每噸 0.22萬元，5月份期貨價為每噸0.23萬元。該廠擔心價格上漲，于是買入100 噸大豆期貨。到了5月份，現(xiàn)貨價果然上漲至每噸0.24萬元，而期貨價為每噸0.25萬元。該廠于是買入現(xiàn)貨，每噸虧損 0.02萬元；同時賣出期貨，每噸盈利0.02萬元。兩個市場的盈虧相抵，有效地鎖定了成本。 2. 賣出套期保值：（又稱空頭套期保制值）是在期貨市場出售期貨，以期貨市場上的空頭來保證現(xiàn)貨市場的多頭，以規(guī)避價格下跌的風險。例：5月份供銷公司與橡膠輪胎廠簽訂8月份銷售100噸天然橡膠的合同，價格按市價計算，8月份期貨價為每噸 1.25萬元。供銷公司擔心價格下跌，于是賣出100噸天然橡膠期貨。8月份時，現(xiàn)貨價跌至每噸1.1 萬元。該公司賣出現(xiàn)貨，每噸虧損0.1萬元；又按每噸 1.15 萬元價格買進 100 噸的期貨，每噸盈利0.1萬元。兩個市場的盈虧相抵，有效地防止了天然橡膠價格下跌的風險。還有不明白可以咨詢肖小姐，13366569149

套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現(xiàn)貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現(xiàn)在買進準備以后售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。期貨的兩個功能為套期保值和投機套期保值只有企業(yè)才涉及，個人是投機

扯淡的套期保值　　期貨市場很大的一個功能就是規(guī)避現(xiàn)貨市場的價格風險，原本就是為現(xiàn)貨商和生產(chǎn)經(jīng)營者準備的用以降低經(jīng)營風險的好東東，可有很多豬頭偏偏主觀地認為期貨風險很大，大得不得了，畏之如虎，談虎色變。　　說這些行業(yè)大亨們是豬頭顯得有點大不敬了，可不尊稱他們豬頭又能稱作什么呢。　　期貨的風險是很大，可要弄明白這個很大的風險說的是期貨投機的風險很大，投機和套保原本是期貨的兩塊不同的功能，尊敬的豬頭們卻硬是把它們混為一談了。　　殊不知，正是套保者在期貨市場上把價格風險轉嫁給了投機者，投機的風險要是不大那才叫怪呢。　　套保的基本原理就是把價格鎖定在未來，不管將來價格如何變動，套保者總是可以把成本鎖定在能夠保證預期利潤的水平上。　　可是，很多套保者一旦建立了期貨頭寸，幾乎同時就產(chǎn)生了投機心理，哪怕現(xiàn)貨虧光了，只要期貨賬面上有盈利就算是套保成功；不管現(xiàn)貨賺了再多，只要期貨賬面虧損，豬頭們就認為是套保失敗，從根本上否定了套保的本意。　　如果要讓豬頭們盡量滿意，那就只有避免盲目的套保操作，以最小的風險做到最大限度地讓豬頭們滿意。　　原本的套保定義是同時建立現(xiàn)貨和期貨頭寸，當然是數(shù)量相當部位不同了，可是盲目的同時去建立期現(xiàn)頭寸就扯淡了，因為這樣做就忽視了期貨的另一大功能也就是價格發(fā)現(xiàn)的存在。　　期貨市場最重要的兩個功能就是風險轉移和價格發(fā)現(xiàn)機制，當然，這兩大功能能夠得以發(fā)揮都要歸功于期貨投機者，所以，不可把投機風險誤以為是套期保值風險，套期保值風險不過是基差風險而已。　　這種不理會期貨價格發(fā)現(xiàn)功能，盲目建立套保頭寸的做法，加大了豬頭們對套期保值誤解。也就是說在價格風險不大的時候去建立套保頭寸，白白浪費了利潤機會，豬頭們當然不愿看到這樣的結果了。　　非但不要在價格風險不大的時候去建立套保頭寸，甚至應該利用期貨的價格發(fā)現(xiàn)功能，在適當?shù)臅r候不僅不建立所謂的套保頭寸，反而應該根據(jù)經(jīng)營計劃和流動資金狀況適當加大現(xiàn)貨貯存或拋售的力度。　　即便不打算使用期貨的套期保值功能，尚且可以利用期貨的價格發(fā)現(xiàn)指導自己的經(jīng)營活動，何況要使用套期保值就更不能忽視它了。　　事實上，制定合理的套保計劃，把握好實施套保的時機和價格，不僅可以取得更好的保值效果，還可避免大量保證金的占用。　　當然，周密的套保計劃，決不是以保值之名行投機之實，要是把套保給做成了投機，那就更扯淡了。　　不過話又說回來了，企業(yè)再怎么節(jié)省資金，也不會分我一點花花，隨便他們愛怎么扯淡就怎么扯淡好了。

1、套期保值的概念：套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現(xiàn)貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現(xiàn)在買進準備以后售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。