期貨外匯股票有什么好的交易策略，外匯期權交易策略有哪些

來源：整理時間：2023-08-01 03:01:58 編輯：金融知識手機版

1，外匯期權交易策略有哪些

常用的期權交易策略有哪些|期權交易策略有哪些分類期權是現(xiàn)代金融市場中運用非常廣泛、變化非常豐富、結構非常精妙的金融衍生產品，交易者通過期權、期權與其他金融產品的組合、期權與期權的組合，可以構造出具有不同盈虧分布特征的交易策略，實現(xiàn)不同的回報，滿足不同的風險收益偏好。具體來說，期權具有如下應用：通過買入看漲或看跌期權在牛市或熊市增加杠桿，提高收益;買入看漲期權代替買入標的資產，降低交易成本;買入看跌期權或賣出看漲期權對沖市場下行風險;買入看跌期權鎖定標的資產的賬面收益;賣出看跌期權，從而鎖定標的資產的買入價。那么常用的期權交易策略有哪些? 　　裸露頭寸策略　　裸露頭寸策略是指僅僅買入或者賣出某一單一期權合約，是普通投資者最常用的策略，往往用于投機增加杠桿，降低交易成本。期權分為看漲期權和看跌期權，而投資者進行期權交易即可以買入也可以賣出，于是裸露頭寸策略就有四種：買入看漲期權、賣出看漲期權、買入看跌期權、賣出看跌期權。在這四種策略中，買入看漲期權和賣出看跌期權對標的資產價格未來走勢的看法是一致的，都是看漲;買入看跌期權和賣出看漲期權對標的資產價格未來走勢的看法是一致的，都是看跌的。 ...常用的期權交易策略有哪些|期權交易策略有哪些分類期權是現(xiàn)代金融市場中運用非常廣泛、變化非常豐富、結構非常精妙的金融衍生產品，交易者通過期權、期權與其他金融產品的組合、期權與期權的組合，可以構造出具有不同盈虧分布特征的交易策略，實現(xiàn)不同的回報，滿足不同的風險收益偏好。具體來說，期權具有如下應用：通過買入看漲或看跌期權在牛市或熊市增加杠桿，提高收益;買入看漲期權代替買入標的資產，降低交易成本;買入看跌期權或賣出看漲期權對沖市場下行風險;買入看跌期權鎖定標的資產的賬面收益;賣出看跌期權，從而鎖定標的資產的買入價。那么常用的期權交易策略有哪些? 　　裸露頭寸策略　　裸露頭寸策略是指僅僅買入或者賣出某一單一期權合約，是普通投資者最常用的策略，往往用于投機增加杠桿，降低交易成本。期權分為看漲期權和看跌期權，而投資者進行期權交易即可以買入也可以賣出，于是裸露頭寸策略就有四種：買入看漲期權、賣出看漲期權、買入看跌期權、賣出看跌期權。在這四種策略中，買入看漲期權和賣出看跌期權對標的資產價格未來走勢的看法是一致的，都是看漲;買入看跌期權和賣出看漲期權對標的資產價格未來走勢的看法是一致的，都是看跌的。　　期權與標的資產組合策略　　期權裸露頭寸策略是最簡單的期權投資方法，但是往往風險比較大，而通過期權和標的資產的組合則可以構造更復雜的投資策略，并且通過合適的組合降低風險。　　保護性看跌期權策略就是一種常用的期權與標的資產組合策略。該種策略的構成是持有標的資產的多頭，同時買入看跌期權，這主要是一種避險對沖策略。特點是通過支付一定的權利金方式，可以有效地覆蓋標的資產朝不利方向變動所產生的風險。與用期貨避險相比，該策略提供了標的資產價格下行風險的保護，但是沒有對最大收益設置限制，并且不需要繳納保證金，沒有保證金風險。　　備兌看漲期權策略與保護性看跌期權一樣，也是標的資產與期權結合的核心形態(tài)，被各種類型投資者廣泛使用。備兌看漲期權的策略構成是：持有標的資產多頭頭寸，同時賣出相應的看漲期權。該策略適用于投資者長期看好標的資產，但是認為短期內可能會有所調整，可是又不愿意賣出標的資產的情況。通過賣出看漲期權獲得權利金來對沖現(xiàn)貨小幅下跌的風險，當市場超出所料而大幅下跌時，投資者的現(xiàn)貨多頭風險會通過賣出期權所得權利金得到一定程度上的彌補，但如果現(xiàn)貨市場短期快速上漲到高位時卻會損失超漲的收益。　　領子期權策略主要是用來對沖標的資產的風險，是保護性看跌期權策略與備兌看漲期權策略的結合，被許多機構投資者采用。領子期權的策略構成是：持有標的資產現(xiàn)貨多頭的同時買入看跌期權并賣出看漲期權，看漲期權的行權價比看跌期權行權價高，到期日相同。其中買入看跌期權的作用是為標的資產提供下跌保護，而賣出的看漲期權所獲的權利金可以用來抵消購買看跌期權的成本。這種策略使投資組合的損失非常小，但是也削減了當現(xiàn)貨上行時帶來的收益。　　期權價差交易策略　　牛市價差期權是價差期權中比較受歡迎的一種。假如投資者預期標的資產在未來會上漲，但是漲幅有限，他想穩(wěn)中求勝，這時他可以選擇較低成本的牛市價差期權。投資者要實現(xiàn)該種策略的做法是：買入一份看漲期權，同時賣出一份到期日相同，但行權價較高的看漲期權。賣出期權的權利金可以抵消一部分低行權價期權的權利金成本。　　與牛市價差期權相反，投資者若判斷未來一段時間內標的資產會溫和下跌，可以利用熊市價差期權來實現(xiàn)低成本的盈利。對于這種策略，投資者在熊市里獲利有限，但標的資產若不跌反升，也不會面臨大的虧損。該策略的操作方法是買入一份高行權價的看跌期權，同時賣出一份到期日相同，但低行權價的看跌期權。值得注意的是，高行權價的看跌期權權利金要較低行權價的看跌期權要高，所賣出期權的權利金只可抵消部分買入期權的成本。　　第三種比較有名的價差策略為蝶式價差期權。該種期權能使投資者以較低的成本，在平穩(wěn)的市場中獲取不錯的收益。策略的具體行權包括：買入一個較低行權價的看漲期權，買入一個較高行權價的看漲期權，賣出兩個以前兩個期權行權價的中間值為行權價的看漲期權，所有期權的標的資產和期限都相同。賣出兩個期權的權利金能覆蓋部分其余買入期權的權利金成本，從而體現(xiàn)低成本的優(yōu)勢。　　之前的期權交易策略都是由到期日相同、行權價不同的期權組合構造而成。日歷價差則是由相同行權價、不同到期日的期權構成。策略的具體行權包括：出售一份看漲期權，同時買入一個與之行權價相同但是期限更長的看漲期權。那些基于對未來標的資產價格中性或企穩(wěn)預期的投資者可以使用日歷價差。　　期權波動率交易策略　　跨式期權是一種非常普遍的組合期權投資策略，是指投資人以相同的行權價格同時購買相同到期日、相同標的指數(shù)的看漲和看跌期權。這種策略的構成是同時買入一手看漲期權和一手看跌期權，并且兩者的標的資產、到期日、行權價都相同，通過在市場上漲時履行看漲期權，而在下跌時履行看跌期權，期權的購買者能享受到價格波動較大帶來的好處。風險是如果價格只是小幅波動，價格的變化過小，無法抵償購買兩份期權的成本。　　寬跨式期權是跨式期權的一個變種。具體的策略構成是：買入一個虛值看漲期權，同時買入另一個虛值看跌期權，兩者的標的資產與到期日相同，但是行權價不同。相比一般的跨式期權，寬跨式期權的成本更低，但是擁有更寬的底部，即只有標的資產價格大幅度變動，這種策略才能獲得正收益。（南方財富網期貨頻道）

外匯期權交易策略有哪些

2，外匯交易方法有哪些

市價交易，即按照銀行當前的報價即刻成交；委托交易，俗稱掛盤交易，即投資者可以先將交易指令傳給銀行，當銀行報價到達投資者希望成交的匯率水平時，銀行電腦系統(tǒng)就立即根據投資者的委托指令成交。委托交易指令給客戶帶來的方便在于，客戶無需每時每刻緊盯外匯市場變化，節(jié)省了大量時間。但是客戶使用委托交易指令也需要慎重，特別是在建倉的委托交易指令沒有跟隨止損的委托交易指令時。外匯市場瞬息萬變，貿然使用委托交易指令可能為您帶來很大風險。

周期有短期、長期技術有反轉、順勢倉位有標倉、非標倉。。。

在外匯交易中，一般存在著這樣幾種交易方式：即期外匯交易；遠期外匯交易；外匯期貨交易；外匯期權交易。我在炒外匯，算是一點點小經驗吧！先說如何選擇外匯交易平臺：作為炒外匯新手，如何去判定一個外匯投資公司是否是正規(guī)的，那就要看他背后的外匯交易商是否正規(guī)？目前一個正規(guī)的外匯交易商，必須要受金融機構協(xié)會監(jiān)管。英國，是目前世界上金融服務最完善、最健全的國家，并且通過金融服務監(jiān)管局（FSA）對所有在其境內注冊的金融服務機構進行嚴格的監(jiān)管。比如中國國內銀行要在英國成立子行和國內國際銀行，同樣需要向英國金融服務監(jiān)管局（FSA）遞交申請，并在批準后允許其注冊，開展業(yè)務。選擇規(guī)范的大平臺為宜無論論投資者以何種方式審核經紀商，都必須謹慎選擇，往往規(guī)范的大平臺比較靠譜，也可以參考外匯行業(yè)評選出來的一些受歡迎經紀商。國外權威機美國NFA、CFTC、英國FCA（前身是FSA）由于外匯市場國內政府還未完全開放，但是國內外匯市場也已經步入相當成熟的階段，這主要是外國交易商的功勞。目前外匯市場主要受國外權威機構的監(jiān)管。美國的NFA（美國全國期貨協(xié)會)，CFTC（美國商品期貨交易委員會），英國的FSA（金融服務監(jiān)管局）是最主要的監(jiān)管單位。如果你所接觸的投資公司屬以上三個監(jiān)管機構其中一個或幾個同時監(jiān)管，那么恭喜你，你的資金是安全的，你選擇的投資公司沒有問題。比如國內新升起的國際權威認證外匯交易平臺jindao環(huán)球　投資，具備國際金融市場最高級別認證，實力非凡，受英國FCA（注冊牌照號：185223）和新西蘭FMA（注冊牌照號：FSP124185）等權威機構監(jiān)管。選擇外匯平臺除了必須要考慮它是否可以保障資金安全以外，接下來你還可以去判定這些交易平臺所提供的服務。比如選擇起步交易金額低的，低點差、高杠桿、0傭金的交易平臺炒外匯，如何能讓你的利益最大化，幾個平臺放一起做一個對比就可以選出你最信賴的且最佳的外匯交易平臺了。接下來跟你講外匯交易的一些小技巧，選自我的新浪博客零基礎炒外匯《淺談炒外匯，內行向左外行向右》每個行業(yè)都有相關的操作技巧外匯也不例外，對于投資者來說，在互聯(lián)網金融風起云涌時期，炒外匯也是必不可少的一項理財方式。那么在炒外匯時熟知了一定的技巧，對于每個投資理財?shù)娜藖碚f都是利大于弊的。所以，在經過一段時間操盤后簡單整理了一些炒外匯的基本實用小技巧供大家參考。投資入門說在前面的理性忠告，對于剛步入炒外匯的“新人”來說首先要了解自己包括性格、承受能力評估、財務狀況等，在了解的基礎之上進一步分析市場的風險情況。千萬不要將生活必需費用拿出來炒外匯，分析出屬于自己投資標準的一套方案，并且根據市場行情波動而隨時調整策略。目前在互聯(lián)網上炒外匯的平臺很多如jindao　環(huán)球投資，新手炒外匯不建議直接投入本錢試水，外匯平臺在開立賬戶上有體驗模擬賬戶和開立真實賬戶的開啟交易賬戶選擇。初次試水可嘗試開立體驗模擬賬戶練習實操技能，等到可以完全熟知實操盤操作手法及規(guī)律，方可注冊開立真實賬戶進行買賣貨幣對體驗。交易之前：首先觀察 4小時圖，確定趨勢和方向，其次駐留關注過渡時段的趨勢，判斷下一時段的走勢。過度時段波動趨勢比較重要，承前啟后方可買賣。交易中期：切勿盲目投資理性的對待盈利與虧損，投資外匯市場時，導致失敗的心理因素很多，一種頗為常見的情形是投資者面對損失，未能當機立斷，卻往往猶豫不決，因而愈陷愈深，損失增加。買賣貨幣對，預先訂下當日入市的價位和計劃，勿因眼前價格漲落影響而輕易改變決定，基于當日價位的變化以及市場消息而臨時做出決定是非常危險的行為。忍耐力是一項重要的心理素質指標，對比過去價位的同時也要忘記過去價位，不要因為外界的因素影響來干擾判斷失誤，不要給自己的內心放置一道心理設限。交易后期：控制風險方能盈利，謀定而后動避免損失，實盤交易時設置止盈位和止損位，設定的固定止損率，降低損失的擴大。而設置止盈率，在有風險時避免損失，這樣的好處在于不賠本的情況下減少了盲動，即使莊家洗牌和出貨，投資者都容易獲利。投資進階聯(lián)想：當投資者有了一定的操盤經驗以及對炒外匯的熟知，可以嘗試聯(lián)想思維方式。這里所說的聯(lián)想是指根據市場反應而做出的遠慮判斷，結合前期的觀察，研究出一定的規(guī)律，市場上哪些外匯及主流貨幣有不錯的行情，哪些關系密切。這樣不論是短線亦或中長線的聯(lián)動可以選擇同板塊進行投資。妄想：很多投資者在炒外匯的時候，都想買入一個低價賣出一個高價，有這種想法情有可原。但是切勿妄想，這并不是高手的操作方式方法，炒外匯只有莊家才知道匯價漲跌的程度以及日后的走勢，莊家也不能夠完全掌控，何以對于炒外匯并非有很多經驗的我們來預知？空倉：當投資者把持有的商品全部拋出，手中持有現(xiàn)金而無商品的狀態(tài)，這就要善于利用資金進行追漲殺跌的短線操作，有時就會獲得很高的收益。在外匯實盤操作時，不僅要學會買入上升趨勢的外匯，還要學會空倉，可能有人要問何時能空倉，那就是在你感覺在操作當中熱點難把握，大多數(shù)外匯大幅下跌，漲幅榜上的外匯沒有很大的上升趨勢同時增幅榜上的外匯有下降趨勢，這個時候就需要考慮空倉了。暴跌：為什么有很多股在暴跌后呈現(xiàn)上漲的趨勢呢，當然這得有一個長期觀察后得出的系統(tǒng)評估思路，分析暴跌前后的一個市場行情，但是高點暴跌就需謹慎對待，對于大漲后的暴跌就買入外匯，可能這就是個機會。量能：從安全系數(shù)來說，對于沒什么量卻持續(xù)上漲的安全系數(shù)大，而不斷放量的外匯投資者則要謹慎對待。無量又創(chuàng)新高尤其要關注，創(chuàng)新高但異常放量則要小心。投資后期無論如何，投資時資金管理非常重要，當不肯定則抱觀望態(tài)度，不要因旁人的說辭改變自己的立場，給自己帶來心理上的緊張與負擔，想要保持勝利的果實，除了以上的方式以外，對大勢的把握和適時空倉觀望尤為重要，要有運籌帷幄的能力。投資本是一個循序漸進的過程，切勿有一夜暴富的觀念，把自己孤立在懸崖的風險邊緣，當你把投資看做一項事業(yè)，方式方法還需要活學活用，經驗是在不斷的實盤操作中總結出來的，要想追求卓越的長期穩(wěn)定獲利操盤目標，通過復利發(fā)揮出資金增長的威力從而就有更有收益空間。望共勉！

交易方法簡單的分類的話是基本面和技術面，基本面就是看數(shù)據和國際態(tài)勢和國際局勢等，技術面就是看盤面分析，技術面分析比較講究，要參考的技術參數(shù)也很多

1、只有在市場展現(xiàn)強烈的趨勢的特征，或者正在醞釀形成趨勢，并已發(fā)出信號，才進場。2、找出每個市場中的主要趨勢，而且順著這個主控全局的趨勢操作，"剪成數(shù)段再接起來的繩子，再接起來一定比原來的短。"買賣股票，短線操作者最后肯定不如長期投資者的人獲利得多！3、前一個趨勢顯著反轉之處。橫向整理盤顯著向某個方向突破之時。（1）主要趨勢下跌：小反彈遇反壓時賣出；或開始反彈后算起第3或5天時賣出。（2）主要趨勢上漲：技術性回檔遇到支撐時買入；或開始回跌的第3或5天時買入。做順勢而為的倉位。主要上漲的趨勢中，次級賣空的倉位要輕。當所建倉位合于大勢所趨，而且市場的走勢證明趨勢對你有利，再第二點所述的技術性反彈處金字塔型加碼。保持倉位不動，直到在客觀分析之后，發(fā)現(xiàn)趨勢已經反轉或將要反轉，這時就要平倉，而且行動要快！??！較之目標和支持／阻力區(qū)，永遠更多留意市場運動和進展的形態(tài)。要盡量使用跟蹤止損指令并以市場運動的進展不斷補充，而不是用目標。使用目標常常不能充分認識到主要趨勢的潛力。（1）趨勢追蹤系統(tǒng)發(fā)出的趨勢反轉訊號，一路設定停損點。（2）反趨勢操作，苗頭不對，立刻平倉。4、如果一個市場不能跟隨重要的利多或利空消息進展，這常常是馬上出現(xiàn)趨勢反轉的先兆。如果我們正持有一個倉位，對這個進展要特別留意。5、當交易進行得不順時：（a）減少交易規(guī)模；（b）收緊止損點；（c）暫緩進入新交易。

外匯交易費用主要包括三個方面，即點差、手續(xù)費和滑點。點差就是外匯交易買入價和賣出價之間的差距。在選擇經紀商之前，差價是首要的考慮因素，歐美是較受歡迎的一組貨幣對，大多數(shù)經紀商給出的點差一般為3點，福匯平臺歐美點差最低低至1.1點。手續(xù)費主要就是投資人在出入金時的費用，目前大型的平臺已經免去了出入金的手續(xù)費，比如福匯平臺，出入金基本是免費的，只有電匯出金的時候才會收取一定的手續(xù)費（每月第一次免費）?；c有可能是網絡延遲，有可能是當時行情波動劇烈，也有可能是不正規(guī)的經紀商故意做手腳，任何一個平臺都會存在這個問題。對大多數(shù)經紀商來說，滑點不會超過1點，但即使是這樣，投資者也會蒙受較大的資金損失。福匯平臺滑點的話，可以申請賠償。外匯交易費用中，點差是重中之重，下面著重的介紹一下點差。點差實際上就是我們交易的成本，在外匯交易過程中，這幾乎也是唯一的交易成本，相當于股票交易中券商所收取的交易手續(xù)費。當匯率變化時，點數(shù)波動的差值為"點差"。舉例來說，美元/日元由120.00變?yōu)?21.00時，121.00-120.00=1.00日元，點差為100點。英鎊/美元,由1.0000變?yōu)?.9800時，點差為200點(此換算0.0001美元對應點數(shù)是1點，這取決于小數(shù)點后有幾位有效數(shù)字）.對于個人零售外匯交易者而言都是必須通過外匯經紀商才能進入到整個外匯市場進行交易的，而外匯經紀商提供的報價以及各種服務器費用都是需要客戶在點差上給予他們利潤的來源，對于投資人來說點差就是進行外匯交易所需要支付的主要的交易成本。炒外匯時，選擇外匯交易費用較低的平臺至關重要，福匯平臺就屬于成本較低的平臺之一，歐美點差最低低至1.1個點，投資人有興趣多加了解的話，可以到環(huán)球金匯網進行了解和咨詢。

外匯交易方法有哪些