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分級(jí)基金什么時(shí)候下折，我買了分級(jí)基金一帶B我如何知道什么時(shí)候會(huì)出現(xiàn)基金下折

來源：整理時(shí)間：2023-07-17 01:39:08 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

1，我買了分級(jí)基金一帶B我如何知道什么時(shí)候會(huì)出現(xiàn)基金下折

當(dāng)分級(jí)基金b份額單位凈值跌破0.25元時(shí)觸發(fā)下折，意味著下折當(dāng)日分級(jí)基金b份額的凈值杠桿高達(dá)5倍以上。另外，在分級(jí)b下折的時(shí)候，其溢價(jià)率越高，持有者的虧損就越大。因?yàn)樘潛p是市場(chǎng)交易價(jià)格和凈值的溢價(jià)差。越接近下折的分級(jí)b賣盤越重，所以通常開盤后很快跌停，導(dǎo)致難以賣出。面對(duì)有下折危險(xiǎn)的分級(jí)b，建議客戶要不計(jì)成本地賣出

一帶B的折算凈值是0.25元，如果你T-2日看到B份額凈值低于這個(gè)值，T-1日基金公司就會(huì)發(fā)布下折公告，T日停牌，T+1日復(fù)牌完成下折。建議你在B份額接近下折前就趕緊把它賣了，否則下折會(huì)損失很慘重。另外基金公司在B份額凈值接近下折時(shí)會(huì)發(fā)布下折風(fēng)險(xiǎn)提示公告，這些都可以在基金公司官網(wǎng)的基金產(chǎn)品公告里面找到。還有就是每只基金的下折凈值規(guī)定不同，具體也要翻基金合同，也是在基金公司官網(wǎng)上找。

下折是不定期折算,請(qǐng)多留意基金公司公告

跌破0.25元的“下折”閾值。多達(dá)10只分級(jí)基金的母基金再跌10%以內(nèi)便會(huì)觸發(fā)“下折”，其對(duì)應(yīng)的b份額包括工業(yè)4b、同瑞b、證券股b、轉(zhuǎn)債b級(jí)、創(chuàng)業(yè)板b、證保b級(jí)、鋼鐵b、券商b級(jí)以及煤炭b基等，而上述基金亦于昨日密集發(fā)布公告，提示下折風(fēng)險(xiǎn)。其中，工業(yè)4b、同瑞b的母基金需分別下跌約6.35%和6.59%便會(huì)觸發(fā)“下折”。

我買了分級(jí)基金一帶B我如何知道什么時(shí)候會(huì)出現(xiàn)基金下折

2，分級(jí)基金什么時(shí)候下折對(duì)母基金有什么影響

對(duì)于母基金份額持有人：折算前后所持有的母基金份額的資產(chǎn)凈值不變。場(chǎng)外母基金份額持有人份額折算后獲得場(chǎng)外母基金份額，場(chǎng)內(nèi)母基金持有人份額折算后獲得場(chǎng)內(nèi)母基金份額

分級(jí)指基的母基金相當(dāng)于普通的指數(shù)基金，可以申購(gòu)贖回，不直接在場(chǎng)內(nèi)交易，但可分拆為兩類子份額上市交易；a、b兩類份額直接申購(gòu)贖回，但基本均在場(chǎng)內(nèi)上市交易(瑞福優(yōu)先例外).a、b份額按比例配對(duì)，通常為1:1(也有4:6)，a類份額每年獲得約定收益，b類份額除了支付a類份額的約定收益(相當(dāng)于融資成本)外，還承擔(dān)剩余的損失或享受剩余的收益?！　》旨?jí)指基的模式，說到底是b類份額按比例向a類份額融資購(gòu)買指數(shù)基金(如1:1)，由于a份額拿約定收益(通常為6%~7%)，凈值基本在1~1.07元之間，b類份額承擔(dān)市場(chǎng)波動(dòng)，單位凈值通常在下折和上折閥值間波動(dòng)(通常為0.25元~2元左右).　　由于a、b份額配比固定，b類份額的凈值越低的時(shí)候，相當(dāng)于融資的實(shí)際杠桿越高，反之越低。而對(duì)于投資杠桿指基的投資者而言，某種程度上是在追求杠桿倍數(shù)，杠桿倍數(shù)越高愿意支付更高溢價(jià)。　　從a、b份額折溢價(jià)平衡角度，由于場(chǎng)內(nèi)外套利機(jī)制存在，分級(jí)指基整體會(huì)保持場(chǎng)內(nèi)外凈值和價(jià)格平衡。若以1:1的比例來看，a類份額由于常是折價(jià)，b類份額溢價(jià)，假設(shè)a類份額折價(jià)0.1元，那么b類份額溢價(jià)0.1元。在b類的凈值越低時(shí)，0.1元意味的溢價(jià)率也越高?！　∩险垡馕吨軛U倍數(shù)突然由低到高，溢價(jià)率會(huì)增高；下折意味著杠桿倍數(shù)驟然由高到低，溢價(jià)率會(huì)降低。不過，有一點(diǎn)不同，下折時(shí)杠桿指基的資產(chǎn)折算后仍全部為杠桿指基份額；上折時(shí)份額則不變，超出1元的份額轉(zhuǎn)為母基金，將使得超出部分折算前享受的溢價(jià)消失。以富國(guó)軍工分級(jí)10月8日觸發(fā)上折為例來看，該分級(jí)指基上折的條款是母基金凈值達(dá)1.5元。

分級(jí)基金什么時(shí)候下折對(duì)母基金有什么影響

3，分級(jí)基金何時(shí)下折的最新相關(guān)信息

下折是分級(jí)基金不定期折算的一種形式，為了保護(hù)A份額持有人的利益，約定當(dāng)B份額的凈值下跌到一定價(jià)格（一般是0.25元，轉(zhuǎn)債基金是0.45元）時(shí)，基金公司按照合同對(duì)分級(jí)基金進(jìn)行向下折算，使得A、B份額的凈值都回歸到初始凈值1?！　∠抡鄣挠绊憽　∫坏┯|發(fā)下折，分級(jí)A將以母基金的形式獲得一定的折價(jià)收益，以及當(dāng)期利息。分級(jí)B將扣除溢價(jià)資金和支付給A的利息，這部分資金占比因溢價(jià)率不同而定，多數(shù)情況下為50%-90%左右。　　下折的流程　　若收盤當(dāng)天觸發(fā)下折（T-1日），即分級(jí)B凈值跌至0.25元以下（轉(zhuǎn)債分級(jí)基金閾值為0.45元），基金公司會(huì)在收盤后發(fā)出下折公告，確定該基金已經(jīng)觸發(fā)下折條件。　　T日，9:30-10:30之間，母基金以及份額A、B均暫停交易。10:30之后，A、B份額重新恢復(fù)交易，母基金依然暫停申購(gòu)、贖回、配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)?！　∵@時(shí)，A份額一般會(huì)出現(xiàn)漲停，因?yàn)槿舨豢紤]母基金凈值的漲跌情況，A份額將會(huì)獲得折價(jià)和利息收益，這部分確定收益使得A份額持有者不愿意賣出；而B份額一般會(huì)出現(xiàn)跌停，因?yàn)锽份額持有者需要承受所有溢價(jià)和利息部分的損失。　　T+1日，全天母基金以及份額A、B均暫停交易，基金公司將進(jìn)行下折清算過程?！　+2日，母基金恢復(fù)申贖、份額A、B在10：30后恢復(fù)交易，同時(shí)各份額及母基金凈值變?yōu)?元。此外，A份額持有者以母基金的形式獲得相應(yīng)的折價(jià)收益及當(dāng)期利息。母基金可以在場(chǎng)內(nèi)贖回。當(dāng)天贖回，兩天后資金到賬。B份額持有者份額會(huì)減少很多，造成重大虧損

級(jí)基金火了，參與套利的小伙伴越來越多，但是近期大家在套利時(shí)遇到了定折和上折的情況，很多小伙伴感到無所適從了，那么在操作分級(jí)套利時(shí)遇到定折、上折和下折時(shí)該怎么辦呢？定折先來說定折，定折也就是定期折算，簡(jiǎn)單來說，所謂定折就是在每一個(gè)計(jì)息周期結(jié)束后，將a份額的約定收益折算為母基，投資者可通過贖回母基實(shí)現(xiàn)收益。定折多數(shù)發(fā)生在每年的年底和年初，當(dāng)然也有一些其他時(shí)間，大家在買賣時(shí)要及時(shí)看集思錄的分級(jí)數(shù)據(jù)頁(yè)，都有清楚的提示。當(dāng)然，定折之前基金公司也會(huì)發(fā)布提示公告，發(fā)生定折時(shí)，套利的兄弟們要注意的是，折算基準(zhǔn)日當(dāng)天a份額和b份額是正常交易的，但是母基當(dāng)天不能申購(gòu)和贖回，所以，當(dāng)天買入a份額和b份額是無法合并做折價(jià)套利的。上折上折也就是向上折算，是不定期折算的一種形式，按照分級(jí)基金的發(fā)行文件，當(dāng)分級(jí)基金母基的凈值上漲至某個(gè)價(jià)格（比如1.5元），分級(jí)基金將進(jìn)行上折，上折是由于母基對(duì)應(yīng)的指數(shù)大幅上漲造成的，此時(shí)b份額大漲之后杠桿降低，上折后a份額和b份額的凈值均回歸為初始凈值1，超過1的部分將以母基的形式發(fā)放給a份額和b份額的持有人，因此，發(fā)生上折時(shí)，b份額和a份額的持有人都將獲得母基份額。牛市中出現(xiàn)上折的情況比較多。上折之前基金公司都會(huì)發(fā)布提示公告，參與套利的兄弟們一定要注意公告，上折的折算基準(zhǔn)日a和b份額正常交易，但是母基無法申購(gòu)和贖回，大家在場(chǎng)內(nèi)買入的a份額和b份額是不能合并的。下折下折也是不定期折算的一種形式，與上折正好相反，下折是當(dāng)b份額的凈值下跌到某個(gè)價(jià)格時(shí)（比如0.25元），為了保護(hù)a份額持有人利益，基金公司按照合同約定對(duì)分級(jí)基金進(jìn)行向下折算，折算完成后，a份額和b份額的凈值重新回歸初始凈值1，a份額持有人將獲得母基份額，b份額持有人的份額將按照一定比例縮減。下折一般都發(fā)生在熊市當(dāng)中，下折之前基金公司都會(huì)發(fā)布提示公告。當(dāng)發(fā)生下折時(shí)，折算基準(zhǔn)日a份額和b份額是10：30開始交易，當(dāng)日雖然可以同時(shí)買入a份額和b份額，但由于當(dāng)日母基暫停申贖，因此，即使買入a份額和b份額，當(dāng)日是無法合并的，切記切記。

分級(jí)基金何時(shí)下折的最新相關(guān)信息