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分級(jí)基金溢價(jià)率是什么意思，分級(jí)基金下折溢價(jià)歸零是什么意思

來(lái)源：整理 時(shí)間：2023-04-13 12:42:01 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

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1，分級(jí)基金下折溢價(jià)歸零是什么意思

b基金下折后，重新調(diào)整凈值，母基金、a和b均從1元開(kāi)始計(jì)算，份數(shù)相應(yīng)調(diào)整，母基金資金總量不變，a基金一般略有上浮，b基金損失嚴(yán)重。
分級(jí)基金下折指的是，當(dāng)分級(jí)b的凈值低于某一約定值（一般為0.25），為了保證分級(jí)a的本金安全及約定收益的兌現(xiàn)，將母基金、a、b份額的凈值均歸為1，份額進(jìn)行相應(yīng)的變動(dòng)，最終a、b份額價(jià)格也變?yōu)?。由于在下折過(guò)程中，價(jià)格與凈值巨大偏離導(dǎo)致折算后溢價(jià)率消失，致使投資者損失巨大。

分級(jí)基金下折溢價(jià)歸零是什么意思

2，分級(jí)基金的杠桿和溢價(jià)有什么關(guān)系

分級(jí)基金因?yàn)橛袃蓚€(gè)子基金，A和B。A是優(yōu)先份額，約定收益，比如一年定期+3%；B是激進(jìn)份額，享受剩余收益（當(dāng)然還有風(fēng)險(xiǎn)）。而A和B是有一定比例的，比如5:5或者3:7，就相當(dāng)于基金的投資者向A借錢投入市場(chǎng)，到期給A固定收益，所以這里有一個(gè)杠桿。因?yàn)锳、B都是可以在二級(jí)市場(chǎng)交易的，所以分別都會(huì)存在溢價(jià)（即交易價(jià)格比基金凈值高）。但也會(huì)有一個(gè)整體溢價(jià)率，整體溢價(jià)率=A溢價(jià)率*A份額比例+B溢價(jià)率*B份額比例。所以如果杠桿高的話，B的溢價(jià)率就會(huì)對(duì)整體溢價(jià)率有一個(gè)比較大的影響。當(dāng)然折價(jià)的話，也會(huì)有較大影響。整體溢價(jià)率和母基金溢價(jià)率相比，就可以進(jìn)行套利，這是后話~

分級(jí)基金的杠桿和溢價(jià)有什么關(guān)系

3，分級(jí)基金套利必須溢價(jià)率在3以上嗎

1、分級(jí)基金套利沒(méi)有要求溢價(jià)率在3%以上，主要是看該基金的手續(xù)費(fèi)率是多少，只要超過(guò)該基近手續(xù)費(fèi)，該基金就是在賺錢。2、分級(jí)基金(Structured Fund)又叫“結(jié)構(gòu)型基金”，是指在一個(gè)投資組合下，通過(guò)對(duì)基金收益或凈資產(chǎn)的分解，形成兩級(jí)（或多級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)收益表現(xiàn)有一定差異化基金份額的基金品種。它的主要特點(diǎn)是將基金產(chǎn)品分為兩類或多類份額，并分別給予不同的收益分配。分級(jí)基金各個(gè)子基金的凈值與份額占比的乘積之和等于母基金的凈值。例如拆分成兩類份額的母基金凈值=A類子基凈值 X A份額占比% + B類子基凈值 X B份額占比%。如果母基金不進(jìn)行拆分，其本身是一個(gè)普通的基金。

分級(jí)基金套利必須溢價(jià)率在3以上嗎

4，溢價(jià)率是什么意思

問(wèn)題：什么是溢價(jià)率？溢價(jià)率是什么意思？ 日，馬鋼CWB1的溢價(jià)率為-6.07％，收盤(pán)價(jià)為5.669元，正股價(jià)格為9.58元。至2007年8月31日，馬鋼CWB1的收盤(pán)價(jià)為5.886元，溢價(jià)率為-13.63％，正股馬鋼股份價(jià)格為10.67元。這段時(shí)間內(nèi)馬鋼CWB1的收益率僅為3.83％，而正股的收益率為11.38％。投資權(quán)證的收益率遠(yuǎn)不及正股，這主要是馬鋼CWB1溢價(jià)率進(jìn)一步下降所致。 總括而言，不同條款的權(quán)證，甚至同一權(quán)證在不同的時(shí)刻，都不能通過(guò)簡(jiǎn)單的比較溢價(jià)率來(lái)判斷其估值水平的高低。負(fù)溢價(jià)意味著權(quán)證價(jià)值低估，如果投資者計(jì)劃持有正股到期，則持有相應(yīng)的權(quán)證較正股劃算。對(duì)于短線交易甚至日內(nèi)交易的投資者而言，溢價(jià)率則并非一個(gè)理想的指標(biāo)，單憑負(fù)溢價(jià)來(lái)選擇權(quán)證是不可取的。

5，如何計(jì)算分級(jí)基金的整體折溢價(jià)率

面值是1元,這是資本核算價(jià)。益價(jià)是對(duì)它資本的預(yù)期價(jià). 比如中行,它的資本值10億,它發(fā)行10億股,這樣面值是1元,但它的資產(chǎn)是可以升值的,這樣平均到每股就不是1元了,可能2年后就是3元,5年后就是 10元,所以通過(guò)對(duì)它未來(lái)盈利能力的計(jì)算,中行的發(fā)行價(jià)定在了3.08元。實(shí)際上,在中國(guó)股市,因?yàn)閺奈闯霈F(xiàn)新股發(fā)行上市首日會(huì)下跌的,所以在中國(guó),不管溢價(jià)多高,都是供不應(yīng)求的。在中國(guó)發(fā)行的股票,基本都是益價(jià)發(fā)行。溢價(jià)率=（每股市價(jià)-每股凈資產(chǎn)）÷每股凈資產(chǎn)
你好，以鵬華分級(jí)基金為例，回答一下你的問(wèn)題：（1）由于分級(jí)a與分級(jí)b在交易所上市交易，除了各自的基金凈值外，還有各自的交易價(jià)格。交易價(jià)格與凈值存在價(jià)差時(shí)，出現(xiàn)折溢價(jià)。? 整體折溢價(jià)：當(dāng)分級(jí)a、分級(jí)b的交易價(jià)格之和高于母基金實(shí)時(shí)凈值的兩倍，分級(jí)基金整體溢價(jià)。反之，整體折價(jià)。這種折價(jià)或溢價(jià)現(xiàn)象創(chuàng)造了套利機(jī)會(huì)。? 分級(jí)a折溢價(jià)：分級(jí)a價(jià)格高于分級(jí)a凈值時(shí)，分級(jí)a溢價(jià)，反之折價(jià)。? 分級(jí)b折溢價(jià)：分級(jí)b價(jià)格高于分級(jí)b凈值時(shí)，分級(jí)b溢價(jià)，反之折價(jià)。（2）計(jì)算公式? 母基金溢（折）價(jià)率=（分級(jí)a市價(jià)×份額占比+分級(jí)b市價(jià)×份額占比－母基金凈值）÷母基金凈值 ? 分級(jí)a溢（折）價(jià)率=（分級(jí)a市價(jià)－分級(jí)a凈值）÷分級(jí)a凈值? 分級(jí)b溢（折）價(jià)率=（分級(jí)b市價(jià)－分級(jí)b凈值）÷分級(jí)b凈值
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