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掉期點(diǎn)是什么意思，掉期利率怎樣理解通俗一點(diǎn)

來(lái)源：整理 時(shí)間：2023-07-08 12:35:58 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

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1，掉期利率怎樣理解通俗一點(diǎn)

到期利率是指存貸款按約定的期限到期后，執(zhí)行當(dāng)天掛牌公告的利率，期限內(nèi)按約定利率計(jì)算。

掉期利率怎樣理解通俗一點(diǎn)

2，關(guān)于貨幣掉期交易

主要是規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，把以一種貨幣計(jì)價(jià)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)為以另一種貨幣計(jì)價(jià)的資產(chǎn)，達(dá)到規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)降低成本的目的。

關(guān)于貨幣掉期交易

3，看不懂掉期匯率報(bào)價(jià)方式

掉期率？應(yīng)該是掉期點(diǎn)吧，而且應(yīng)該是負(fù)數(shù)吧，因?yàn)橘I(mǎi)價(jià)應(yīng)該要小于賣(mài)價(jià)USD/DEM/1.6508/18是即期價(jià)格，即做市商買(mǎi)入U(xiǎn)SD對(duì)DEM 1:1.6508，而賣(mài)出USD對(duì)DEM 1:1.65181個(gè)月掉期點(diǎn) -1/-0.5，即遠(yuǎn)期與即期的差額，即做市商1個(gè)月后買(mǎi)入U(xiǎn)SD對(duì)DEM 1:1.6507(=1.6508-1/10000)，而賣(mài)出USD對(duì)DEM 1:1.65075(=1.6508-0.5/10000)
搜一下：看不懂掉期匯率報(bào)價(jià)方式

看不懂掉期匯率報(bào)價(jià)方式

4，期貨和掉期的區(qū)別是什么 通俗點(diǎn) 最好舉個(gè)例子 謝謝

掉期交易（Swap Transaction）是指交易雙方約定在未來(lái)某一時(shí)期相互交換某種資產(chǎn)的交易形式。更為準(zhǔn)確的說(shuō)，掉期交易是當(dāng)事人之間約定在未來(lái)某一期間內(nèi)相互交換他們認(rèn)為具有等價(jià)經(jīng)濟(jì)價(jià)值的現(xiàn)金流（Cash Flow）的交易。較為常見(jiàn)的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。貨幣掉期交易，是指兩種貨幣之間的交換交易、在一般情況下，是指兩種貨幣資金的本金交換。利率掉期交易、是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換交易，一般不伴隨本金的交換。掉期交易與期貨、期權(quán)交易一樣，已成為國(guó)際金融機(jī)構(gòu)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。期貨的英文為Futures，是由“未來(lái)”一詞演化而來(lái)。其含義是：交易雙方不必在買(mǎi)賣(mài)發(fā)生的初期就交收實(shí)貨，而是共同約定在未來(lái)的某一時(shí)候交收實(shí)貨，因此中國(guó)人就稱其為“期貨”。
過(guò)期的質(zhì)量變了再看看別人怎么說(shuō)的。

5，設(shè)某日蘇黎世外匯市場(chǎng)的即期牌價(jià)為USD1SF14200美元的年利

怎么又是這樣的題呀，其實(shí)利率平價(jià)搞懂原理就很容易了，根本就不需要套用公式。用最簡(jiǎn)單最容易理解的方法：起初時(shí)，1USD=1.42CHF，即USD/CHF=1.42，表明10000美元等于14200瑞郎。同時(shí)將10000美元和14200瑞郎存3個(gè)月。3個(gè)月后，美元本息=10000*(1+4% * (3/12))=10100美元；瑞郎本息=14200*(1+6%*(3/12))=14413根據(jù)利率平價(jià)理論，起初等值的貨幣期末本息也等值，這樣就不存在套利空間，因此，3個(gè)月的遠(yuǎn)期10100美元=14413瑞郎，本題答案：3、3個(gè)月遠(yuǎn)期匯率是1美元=1.43986瑞郎，即3個(gè)月的USD/CHF=1.4270。2、1.4270-1.42=0.0070，3個(gè)月美元對(duì)瑞郎升水70點(diǎn)。1、遠(yuǎn)期升水。記住以上原理，怎么變都會(huì)計(jì)算了。如果按教科書(shū)的公式計(jì)算：即期匯率USD/CHF=1.42，掉期點(diǎn)公式=SPOT*(Rc-Ru)/(1+Ru)其中SPOT是即期匯率，Rc是瑞郎利率，Ru是美元利率。利率需要根據(jù)遠(yuǎn)期期限進(jìn)行調(diào)整。因此，掉期點(diǎn)=1.42*(6%*3/12 - 4%*3/12)/(1+4%*3/12)=1.42*0.5%/1.01=0.00701、掉期點(diǎn)為正，遠(yuǎn)期升水?；蛘哓泿艑?duì)左邊的貨幣利率低于右邊貨幣利率，遠(yuǎn)期升水。2、升水點(diǎn)為70點(diǎn)3、遠(yuǎn)期匯率=即期匯率+掉期點(diǎn)=1.42+0.0070=1.4270.
沒(méi)看懂什么意思？
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