凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額÷(1 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率)=10000.00÷(1 1.5%)≈9852.22認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=認(rèn)購(gòu)金額-凈認(rèn)購(gòu)金額=10000.00-9852.22=147.78認(rèn)購(gòu)份額=凈認(rèn)購(gòu)金額÷T日,贖回費(fèi)率0.5%,你買(mǎi)的凈值和當(dāng)前凈值的差額就是你的基金的收益基金是怎么算的收益。

例子如下:1。認(rèn)購(gòu):假設(shè)1萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)一只基金，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率1.5%，當(dāng)日凈值1.2萬(wàn)。凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額÷ (1 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率)= 10000.00 ÷ (1 1.5%) ≈ 9852.22認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=認(rèn)購(gòu)金額-凈認(rèn)購(gòu)金額= 10000.00-9852.22 = 147.78認(rèn)購(gòu)份額=凈認(rèn)購(gòu)金額÷T日。

你買(mǎi)的凈值和當(dāng)前凈值的差額就是你的基金的收益基金是怎么算的收益？您好，我是廣發(fā)證券專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)劉家明，執(zhí)業(yè)編號(hào)為S0028。溫馨提醒，咨詢(xún)過(guò)程中請(qǐng)不要泄露個(gè)人隱私信息。尊敬的用戶(hù)，由于證券投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)規(guī)則的限制，我們只能向在我公司開(kāi)戶(hù)的客戶(hù)提供個(gè)股分析和具體投資建議。

1。收益=贖回時(shí)獲得的錢(qián)-投入的本金。贖回時(shí)收到的錢(qián)=份額*贖回時(shí)的凈值-贖回費(fèi)2。新基金申購(gòu)費(fèi):1.2%-2%不等。老基金的申購(gòu)費(fèi)是1.5%，新基金的申購(gòu)一般在2%-5%不等。以1.5%為例。凈申購(gòu)，申購(gòu)金額=申購(gòu)金額/申購(gòu)，申購(gòu)費(fèi)用=凈申購(gòu)金額×申購(gòu)費(fèi)率，申購(gòu)份額=/基金份額面值。贖回費(fèi)率0.5%。贖回費(fèi)=份額*凈值*0.5%。最后，你能拿回來(lái)的錢(qián)=份額*凈值——網(wǎng)銀的折扣只有在銀行和基金公司簽約后才有效，而不是一直有效。并不是所有基金的贖回費(fèi)都是按時(shí)間遞減的，比如廣發(fā)小盤(pán)，其贖回費(fèi)一直是0.5%。目前通行的做法是:一年以下0.5%，一年以上兩年以下0.25%，兩年以上365天?；鹫J(rèn)購(gòu)的計(jì)算公式為:認(rèn)購(gòu)費(fèi)=認(rèn)購(gòu)金額×認(rèn)購(gòu)費(fèi)率。認(rèn)購(gòu)份額=認(rèn)購(gòu)金額÷(1 認(rèn)購(gòu)費(fèi)用)÷申請(qǐng)日的基金單位凈值?；疒H回的計(jì)算公式為:贖回費(fèi)用=贖回份額×贖回當(dāng)日基金單位凈值×贖回費(fèi)率。

1。如果是貨幣基金，計(jì)算方法如下:1)當(dāng)日盈虧=當(dāng)日可用份額*當(dāng)日萬(wàn)份收益/100002)累計(jì)盈虧=持倉(cāng)市值 贖回金額 現(xiàn)金分紅金額 轉(zhuǎn)出資金金額-認(rèn)購(gòu)金額-定投金額-轉(zhuǎn)入資金金額2，計(jì)算方法如下:1)今日損益=今日可用份額*今日基金凈值收益費(fèi)率2)累計(jì)損益=持倉(cāng)市值 贖回金額 現(xiàn)金分紅金額 轉(zhuǎn)出基金金額-申購(gòu)金額-定投金額-轉(zhuǎn)入基金金額溫馨提示:愛(ài)基金顯示的個(gè)人基礎(chǔ)損益為持倉(cāng)市值與持倉(cāng)成本的差額。