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風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是什么意思，投資學(xué)與股市中 風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià) 的意思是什么呀

來源：整理 時(shí)間：2023-06-05 18:44:39 編輯：金融知識 手機(jī)版

1，投資學(xué)與股市中 風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià) 的意思是什么呀

普通股票收益率與無風(fēng)險(xiǎn)收益率之間的差額叫做股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià).
說白了就是因?yàn)樵擁?xiàng)投資有損失的風(fēng)險(xiǎn)，所以投資者就要有更高的回報(bào)率作為冒風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償，這部分補(bǔ)償就是風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。再看看別人怎么說的。

投資學(xué)與股市中 風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià) 的意思是什么呀

2，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的定義

就是你承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)所獲得的額外收入,比如購買垃圾債券需要承擔(dān)債券發(fā)行商的違約風(fēng)險(xiǎn),但他的收益率要比A級債券高,所高出的部分就叫風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià),而一般風(fēng)險(xiǎn)較高的債券流動(dòng)性也較差,所以我們更準(zhǔn)確地應(yīng)將其稱為風(fēng)險(xiǎn)與流動(dòng)性溢價(jià),但為了方便我們一般成為風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià).

風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的定義

3，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是什么

風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)(Risk Premium)： 對于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，投資者要求較高的投資收益從而對不確定性作出補(bǔ)償，這種超出無風(fēng)險(xiǎn)收益率之上的必要收益率補(bǔ)償，就是風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。 風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)又叫風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬， 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬是投資者因冒風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行投資而要求的,超過無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬的額外報(bào)酬。 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的報(bào)酬=無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬+風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。 建議你去借《證券投資學(xué)》看一下，里面有比較詳細(xì)的解釋~~ 希望能幫到你~~呵呵

風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是什么

4，什么是風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)又叫風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬， 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬是投資者因冒風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行投資而要求的,超過無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬的額外報(bào)酬。 風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)指的是市場的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制,即如果一個(gè)投資項(xiàng)目面臨的風(fēng)險(xiǎn)比較大的,它相應(yīng)的就需要較高的報(bào)酬率, 風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬成正比.市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是相對于無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬而言的。 比如國債的收益不高，但是風(fēng)險(xiǎn) 小，所以風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是比較低的，接近0，又比如07年初，有人預(yù)測07年金融行業(yè)利潤將會(huì)獲得大幅增長，導(dǎo)致金融股股價(jià)飆升，這里就是金融的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)提高了，因?yàn)榻鹑诠傻挠皇穷A(yù)測增長，而非確定增長，直到業(yè)績公告公布，金融行業(yè)利潤確定增長， 風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)才降低樂下來。

5，市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)什么意思

市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是主要是在投資里的說法，是相對（幾乎）無風(fēng)險(xiǎn)的投資收益而言的，一般無風(fēng)險(xiǎn)收益主要指投資于國債、政府債券和銀行儲(chǔ)蓄得到的收益，因?yàn)槠滹L(fēng)險(xiǎn)幾乎為零。市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是指進(jìn)行有一定風(fēng)險(xiǎn)的投資所要求的除無風(fēng)險(xiǎn)收益外的額外收益，風(fēng)險(xiǎn)越大，所要求的市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)就越高。假如你投資一年期國債的收益率為3.5%，而你投資企業(yè)債券的收益率一般大于3.5%，假設(shè)為8%，那么風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)（率）就是8%-3.5%=4.5%,因?yàn)橥顿Y企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)相對較大，所以要求有額外的收益回報(bào)。擴(kuò)展資料：市場風(fēng)險(xiǎn)分類：(1)重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱為期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新定價(jià)期限(就浮動(dòng)利率而言)之間所存在的差異。這種重新定價(jià)的不對稱性使銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值會(huì)隨著利率的變動(dòng)而發(fā)生變化。(2)收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)重新定價(jià)的不對稱性也會(huì)使收益率曲線的斜率、形態(tài)發(fā)生變化，即收益率曲線的非平行移動(dòng)，對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利的影響，從而形成收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)，也稱為利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)。(3)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)也稱為利率定價(jià)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)，也是一種重要的利率風(fēng)險(xiǎn)。在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)的重新定價(jià)特征相似，但是因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生了變化，也會(huì)對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利的影響。參考資料來源：搜狗百科-風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是主要是在投資里的說法，是相對（幾乎）無風(fēng)險(xiǎn)的投資收益而言的，一般無風(fēng)險(xiǎn)收益主要指投資于國債、政府債券和銀行儲(chǔ)蓄得到的收益，因?yàn)槠滹L(fēng)險(xiǎn)幾乎為零。市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是指進(jìn)行有一定風(fēng)險(xiǎn)的投資所要求的除無風(fēng)險(xiǎn)收益外的額外收益，風(fēng)險(xiǎn)越大，所要求的市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)就越高。假如你投資一年期國債的收益率為3.5%，而你投資企業(yè)債券的收益率一般大于3.5%，假設(shè)為8%，那么風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)（率）就是8%-3.5%=4.5%,因?yàn)橥顿Y企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)相對較大，所以要求有額外的收益回報(bào)。
市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是主要是在投資里的說法，是相對（幾乎）無風(fēng)險(xiǎn)的投資收益而言的，一般無風(fēng)險(xiǎn)收益主要指投資于國債、政府債券和銀行儲(chǔ)蓄得到的收益，因?yàn)槠滹L(fēng)險(xiǎn)幾乎為零。市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是指進(jìn)行有一定風(fēng)險(xiǎn)的投資所要求的除無風(fēng)險(xiǎn)收益外的額外收益，風(fēng)險(xiǎn)越大，所要求的市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)就越高。假如你投資一年期國債的收益率為3.5%，而你投資企業(yè)債券的收益率一般大于3.5%，假設(shè)為8%，那么風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)（率）就是8%-3.5%=4.5%,因?yàn)橥顿Y企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)相對較大，所以要求有額外的收益回報(bào)。
市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)（Market Risk premium）指的是：投資者在面對不同風(fēng)險(xiǎn)的高低，且清楚高風(fēng)險(xiǎn)高報(bào)酬、低風(fēng)險(xiǎn)低報(bào)酬的情況下，因投資者對風(fēng)險(xiǎn)的承受度，影響其是否要冒風(fēng)險(xiǎn)獲得較高的報(bào)酬，或是只接受已經(jīng)確定的收益，放棄冒風(fēng)險(xiǎn)可能得到的較高報(bào)酬。 也可以說，已經(jīng)確定的收益與冒風(fēng)險(xiǎn)所得收益之間的差，即為風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。一般風(fēng)險(xiǎn)越大，所要求的市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)就越高。舉例：假如消費(fèi)者投資一年期國債的收益率為3.5%，而投資企業(yè)債券的收益率一般大于3.5%，假設(shè)為8%，那么風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)（率）就是8%-3.5%=4.5%。因?yàn)橥顿Y企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)相對較大，所以要求有額外的收益回報(bào)。擴(kuò)展資料根據(jù)所在市場不同，市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)可做以下分類：1、財(cái)務(wù)學(xué)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)財(cái)務(wù)學(xué)上把一個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)的投資工具的報(bào)酬率與無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率的差額稱為“風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)”。2、投資學(xué)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)以投資學(xué)的角度而言，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)可以視為投資者對于投資高風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，所要求的較高報(bào)酬。衡量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，通常的方法就是使用無風(fēng)險(xiǎn)利率(Risk-free interest rate)，即政府公債之利率作為標(biāo)準(zhǔn)來與其他高風(fēng)險(xiǎn)的投資比較。高于無風(fēng)險(xiǎn)利率的報(bào)酬，這部份即稱為風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)高風(fēng)險(xiǎn)投資獲得高報(bào)酬，低風(fēng)險(xiǎn)就只有較低的報(bào)酬，風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)成正比關(guān)系。3、保險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)保險(xiǎn)市場的定價(jià)深受風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的影響。將風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)列入考量，訂出最適合該保險(xiǎn)之保險(xiǎn)費(fèi)用。每個(gè)人能接受的溢價(jià)程度不一，影響的因素在于個(gè)人是否為風(fēng)險(xiǎn)趨避者，若是風(fēng)險(xiǎn)趨避者，因?yàn)閷τ陲L(fēng)險(xiǎn)的接受度低，因此在公平保費(fèi)之外，比一般人愿意付出更高的金額以獲得當(dāng)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)時(shí)能得到確定的收入。4、債券風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)投資者購買債券，均預(yù)期債券所給予的回報(bào)率會(huì)高于銀行存款，因?yàn)橘徺I公司的債券要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。由于承擔(dān)額外風(fēng)險(xiǎn)而要求的額外回報(bào)，就稱為“債券風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)”。5、股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)ERP（equity risk premium）是指，市場投資組合或具有市場平均風(fēng)險(xiǎn)的股票收益率與無風(fēng)險(xiǎn)收益率的差額。參考資料：搜狗百科—風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
"市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是指進(jìn)行有一定風(fēng)險(xiǎn)的投資所要求的除無風(fēng)險(xiǎn)收益外的額外收益，風(fēng)險(xiǎn)越大，所要求的市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)就越高。假如您投資一年期國債的收益率為3.5%，而您投資企業(yè)債券的收益率一般大于3.5%，假設(shè)為8%，那么風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)（率）就是8%-3.5%=4.5%,因?yàn)橥顿Y企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)相對較大，所以要求有額外的收益回報(bào)。"
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